宏利恒利债券C (004002.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李宇璐基金类型债券型成立日期2017-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0772元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2199 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利恒利债券 (004001) 、宏利恒利债券D |
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宏利恒利债券C(004002) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 9,632.30万 | 9,052.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2.36亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.06亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4.08亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 5.06亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 10.28亿 | 9.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3.88亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5.00亿 | 4.66亿元 | -- |