宏利恒利债券C(004002) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 7,191.15万 | 6,666.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 9,632.30万 | 9,052.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2.36亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.06亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4.08亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 5.06亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 10.28亿 | 9.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3.88亿 | 3.59亿元 | -- |