宏利恒利债券C (004002.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李宇璐基金类型债券型成立日期2017-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0759元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2166 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利恒利债券 (004001) 、宏利恒利债券D |
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宏利恒利债券C(004002) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |