估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宏利恒利债券C
(004002.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
李宇璐
基金类型
债券型
成立日期
2017-01-22
总资产规模
9,632.30万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0785
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.48%
(2197 / 7335)
相关基金:
主从基金:
宏利恒利债券 (004001)
、
宏利恒利债券D
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宏利恒利债券C(004002) - 历史资产组合