宏利恒利债券C (004002.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李宇璐基金类型债券型成立日期2017-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0759元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2166 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利恒利债券 (004001) 、宏利恒利债券D |
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宏利恒利债券C(004002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0759元 | 1.3375元 |
| 2026-06-11 | 1.0755元 | 1.3371元 |
| 2026-06-10 | 1.0768元 | 1.3384元 |
| 2026-06-09 | 1.0776元 | 1.3392元 |
| 2026-06-08 | 1.0784元 | 1.3400元 |
| 2026-06-05 | 1.0792元 | 1.3408元 |
| 2026-06-04 | 1.0796元 | 1.3412元 |
| 2026-06-03 | 1.0793元 | 1.3409元 |
| 2026-06-02 | 1.0794元 | 1.3410元 |
| 2026-06-01 | 1.0792元 | 1.3408元 |
| 2026-05-29 | 1.0782元 | 1.3398元 |
| 2026-05-28 | 1.0777元 | 1.3393元 |
| 2026-05-27 | 1.0770元 | 1.3386元 |
| 2026-05-26 | 1.0761元 | 1.3377元 |
| 2026-05-25 | 1.0755元 | 1.3371元 |
| 2026-05-22 | 1.0749元 | 1.3365元 |
| 2026-05-21 | 1.0749元 | 1.3365元 |
| 2026-05-20 | 1.0751元 | 1.3367元 |
| 2026-05-19 | 1.0747元 | 1.3363元 |
| 2026-05-18 | 1.0734元 | 1.3350元 |
| 2026-05-15 | 1.0730元 | 1.3346元 |
| 2026-05-14 | 1.0728元 | 1.3344元 |
| 2026-05-13 | 1.0731元 | 1.3347元 |
| 2026-05-12 | 1.0722元 | 1.3338元 |
| 2026-05-11 | 1.0714元 | 1.3330元 |
| 2026-05-08 | 1.0705元 | 1.3321元 |
| 2026-05-07 | 1.0700元 | 1.3316元 |
| 2026-05-06 | 1.0698元 | 1.3314元 |
| 2026-04-30 | 1.0707元 | 1.3323元 |
| 2026-04-29 | 1.0710元 | 1.3326元 |
| 2026-04-28 | 1.0702元 | 1.3318元 |
| 2026-04-27 | 1.0697元 | 1.3313元 |
| 2026-04-24 | 1.0706元 | 1.3322元 |
| 2026-04-23 | 1.0713元 | 1.3329元 |
| 2026-04-22 | 1.0720元 | 1.3336元 |
| 2026-04-21 | 1.0711元 | 1.3327元 |
| 2026-04-20 | 1.0706元 | 1.3322元 |
| 2026-04-17 | 1.0699元 | 1.3315元 |
| 2026-04-16 | 1.0689元 | 1.3305元 |
| 2026-04-15 | 1.0688元 | 1.3304元 |
| 2026-04-14 | 1.0686元 | 1.3302元 |
| 2026-04-13 | 1.0676元 | 1.3292元 |
| 2026-04-10 | 1.0666元 | 1.3282元 |
| 2026-04-09 | 1.0660元 | 1.3276元 |
| 2026-04-08 | 1.0660元 | 1.3276元 |
| 2026-04-07 | 1.0653元 | 1.3269元 |
| 2026-04-03 | 1.0644元 | 1.3260元 |
| 2026-04-02 | 1.0635元 | 1.3251元 |
| 2026-04-01 | 1.0634元 | 1.3250元 |
| 2026-03-31 | 1.0640元 | 1.3256元 |