宏利恒利债券C(004002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0860元 | 1.3476元 |
| 2026-08-26 | 1.0867元 | 1.3483元 |
| 2026-08-25 | 1.0869元 | 1.3485元 |
| 2026-08-24 | 1.0868元 | 1.3484元 |
| 2026-08-21 | 1.0861元 | 1.3477元 |
| 2026-08-20 | 1.0865元 | 1.3481元 |
| 2026-08-19 | 1.0871元 | 1.3487元 |
| 2026-08-18 | 1.0877元 | 1.3493元 |
| 2026-08-17 | 1.0867元 | 1.3483元 |
| 2026-08-14 | 1.0864元 | 1.3480元 |
| 2026-08-13 | 1.0857元 | 1.3473元 |
| 2026-08-12 | 1.0850元 | 1.3466元 |
| 2026-08-11 | 1.0849元 | 1.3465元 |
| 2026-08-10 | 1.0852元 | 1.3468元 |
| 2026-08-07 | 1.0842元 | 1.3458元 |
| 2026-08-06 | 1.0836元 | 1.3452元 |
| 2026-08-05 | 1.0835元 | 1.3451元 |
| 2026-08-04 | 1.0833元 | 1.3449元 |
| 2026-08-03 | 1.0830元 | 1.3446元 |
| 2026-07-31 | 1.0827元 | 1.3443元 |
| 2026-07-30 | 1.0820元 | 1.3436元 |
| 2026-07-29 | 1.0812元 | 1.3428元 |
| 2026-07-28 | 1.0813元 | 1.3429元 |
| 2026-07-27 | 1.0814元 | 1.3430元 |
| 2026-07-24 | 1.0812元 | 1.3428元 |
| 2026-07-23 | 1.0809元 | 1.3425元 |
| 2026-07-22 | 1.0806元 | 1.3422元 |
| 2026-07-21 | 1.0798元 | 1.3414元 |
| 2026-07-20 | 1.0796元 | 1.3412元 |
| 2026-07-17 | 1.0798元 | 1.3414元 |
| 2026-07-16 | 1.0795元 | 1.3411元 |
| 2026-07-15 | 1.0795元 | 1.3411元 |
| 2026-07-14 | 1.0792元 | 1.3408元 |
| 2026-07-13 | 1.0792元 | 1.3408元 |
| 2026-07-10 | 1.0792元 | 1.3408元 |
| 2026-07-09 | 1.0791元 | 1.3407元 |
| 2026-07-08 | 1.0789元 | 1.3405元 |
| 2026-07-07 | 1.0785元 | 1.3401元 |
| 2026-07-06 | 1.0784元 | 1.3400元 |
| 2026-07-03 | 1.0777元 | 1.3393元 |
| 2026-07-02 | 1.0780元 | 1.3396元 |
| 2026-07-01 | 1.0777元 | 1.3393元 |
| 2026-06-30 | 1.0787元 | 1.3403元 |
| 2026-06-29 | 1.0793元 | 1.3409元 |
| 2026-06-26 | 1.0785元 | 1.3401元 |
| 2026-06-25 | 1.0782元 | 1.3398元 |
| 2026-06-24 | 1.0777元 | 1.3393元 |
| 2026-06-23 | 1.0778元 | 1.3394元 |
| 2026-06-22 | 1.0783元 | 1.3399元 |
| 2026-06-18 | 1.0783元 | 1.3399元 |