申万菱信中证500指数优选增强A (003986.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦基金类型指数型基金成立日期2017-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6335元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.60% (2221 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数优选增强C 、申万菱信中证500指数优选增强Y |
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申万菱信中证500指数优选增强A(003986) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.6335元 | 2.7215元 |
| 2026-07-09 | 2.6836元 | 2.7716元 |
| 2026-07-08 | 2.6114元 | 2.6994元 |
| 2026-07-07 | 2.6406元 | 2.7286元 |
| 2026-07-06 | 2.6705元 | 2.7585元 |
| 2026-07-02 | 2.6613元 | 2.7493元 |
| 2026-07-01 | 2.7304元 | 2.8184元 |
| 2026-06-30 | 2.7146元 | 2.8026元 |
| 2026-06-29 | 2.6485元 | 2.7365元 |
| 2026-06-26 | 2.5918元 | 2.6798元 |
| 2026-06-25 | 2.6579元 | 2.7459元 |
| 2026-06-24 | 2.6405元 | 2.7285元 |
| 2026-06-23 | 2.6086元 | 2.6966元 |
| 2026-06-22 | 2.6436元 | 2.7316元 |
| 2026-06-18 | 2.5993元 | 2.6873元 |
| 2026-06-17 | 2.5979元 | 2.6859元 |
| 2026-06-16 | 2.5601元 | 2.6481元 |
| 2026-06-15 | 2.5571元 | 2.6451元 |
| 2026-06-12 | 2.4818元 | 2.5698元 |
| 2026-06-11 | 2.4453元 | 2.5333元 |
| 2026-06-10 | 2.4504元 | 2.5384元 |
| 2026-06-09 | 2.4629元 | 2.5509元 |
| 2026-06-08 | 2.4071元 | 2.4951元 |
| 2026-06-05 | 2.4809元 | 2.5689元 |
| 2026-06-04 | 2.5073元 | 2.5953元 |
| 2026-06-03 | 2.5192元 | 2.6072元 |
| 2026-06-02 | 2.5244元 | 2.6124元 |
| 2026-06-01 | 2.5142元 | 2.6022元 |
| 2026-05-29 | 2.5340元 | 2.6220元 |
| 2026-05-28 | 2.5799元 | 2.6679元 |
| 2026-05-27 | 2.5796元 | 2.6676元 |
| 2026-05-26 | 2.6176元 | 2.7056元 |
| 2026-05-25 | 2.6169元 | 2.7049元 |
| 2026-05-22 | 2.6000元 | 2.6880元 |
| 2026-05-21 | 2.5605元 | 2.6485元 |
| 2026-05-20 | 2.6175元 | 2.7055元 |
| 2026-05-19 | 2.5913元 | 2.6793元 |
| 2026-05-18 | 2.5677元 | 2.6557元 |
| 2026-05-15 | 2.5638元 | 2.6518元 |
| 2026-05-14 | 2.5895元 | 2.6775元 |
| 2026-05-13 | 2.6425元 | 2.7305元 |
| 2026-05-12 | 2.6178元 | 2.7058元 |
| 2026-05-11 | 2.6222元 | 2.7102元 |
| 2026-05-08 | 2.5714元 | 2.6594元 |
| 2026-05-07 | 2.5881元 | 2.6761元 |
| 2026-05-06 | 2.5766元 | 2.6646元 |
| 2026-04-30 | 2.5186元 | 2.6066元 |
| 2026-04-29 | 2.5239元 | 2.6119元 |
| 2026-04-28 | 2.4902元 | 2.5782元 |
| 2026-04-27 | 2.5119元 | 2.5999元 |