申万菱信中证500指数优选增强A (003986.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1582元 (2025-12-19) 基金经理刘敦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率150.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (2172 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数优选增强C 、申万菱信中证500指数优选增强Y |
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申万菱信中证500指数优选增强A(003986) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.23元 | 22.72亿 | 10.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.81元 | 23.63亿 | 13.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.76元 | 19.36亿 | 11.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.69元 | 20.52亿 | 12.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.72元 | 22.30亿 | 12.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 19.86亿 | 12.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.05亿 | 14.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.57元 | 19.26亿 | 12.25亿元 | -- |