申万菱信中证500指数优选增强A (003986.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦基金类型指数型基金成立日期2017-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5089元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率190.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.81% (1803 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数优选增强C 、申万菱信中证500指数优选增强Y |
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申万菱信中证500指数优选增强A(003986) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.71元 | 13.74亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.28元 | 14.92亿 | 6.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.22元 | 14.68亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.23元 | 22.72亿 | 10.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.81元 | 23.63亿 | 13.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.76元 | 19.36亿 | 11.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.69元 | 20.52亿 | 12.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.72元 | 22.30亿 | 12.95亿元 | -- |