申万菱信中证500指数优选增强A (003986.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦基金类型指数型基金成立日期2017-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5186元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率150.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.33% (2418 / 5854) |
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申万菱信中证500指数优选增强A(003986) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,088.37万元 | 0.50% | 217.67万元 | 0.10% |
| 2025-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,279.70万元 | 0.50% | 455.94万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,171.75万元 | 1.00% | 234.35万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |