申万菱信中证500指数优选增强A (003986.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦基金类型指数型基金成立日期2017-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5186元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率150.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.33% (2416 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数优选增强C 、申万菱信中证500指数优选增强Y |
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申万菱信中证500指数优选增强A(003986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.5186元 | 2.6066元 |
| 2026-04-29 | 2.5239元 | 2.6119元 |
| 2026-04-28 | 2.4902元 | 2.5782元 |
| 2026-04-27 | 2.5119元 | 2.5999元 |
| 2026-04-24 | 2.4958元 | 2.5838元 |
| 2026-04-23 | 2.4976元 | 2.5856元 |
| 2026-04-22 | 2.5163元 | 2.6043元 |
| 2026-04-21 | 2.4947元 | 2.5827元 |
| 2026-04-20 | 2.4797元 | 2.5677元 |
| 2026-04-17 | 2.4761元 | 2.5641元 |
| 2026-04-16 | 2.4694元 | 2.5574元 |
| 2026-04-15 | 2.4241元 | 2.5121元 |
| 2026-04-14 | 2.4371元 | 2.5251元 |
| 2026-04-13 | 2.4132元 | 2.5012元 |
| 2026-04-10 | 2.4192元 | 2.5072元 |
| 2026-04-09 | 2.3858元 | 2.4738元 |
| 2026-04-08 | 2.3948元 | 2.4828元 |
| 2026-04-07 | 2.2887元 | 2.3767元 |
| 2026-04-03 | 2.2879元 | 2.3759元 |
| 2026-04-02 | 2.3002元 | 2.3882元 |
| 2026-04-01 | 2.3308元 | 2.4188元 |
| 2026-03-31 | 2.2838元 | 2.3718元 |
| 2026-03-30 | 2.3274元 | 2.4154元 |
| 2026-03-27 | 2.3193元 | 2.4073元 |
| 2026-03-26 | 2.2876元 | 2.3756元 |
| 2026-03-25 | 2.3108元 | 2.3988元 |
| 2026-03-24 | 2.2691元 | 2.3571元 |
| 2026-03-23 | 2.2192元 | 2.3072元 |
| 2026-03-20 | 2.3016元 | 2.3896元 |
| 2026-03-19 | 2.3105元 | 2.3985元 |
| 2026-03-18 | 2.3723元 | 2.4603元 |
| 2026-03-17 | 2.3579元 | 2.4459元 |
| 2026-03-16 | 2.3932元 | 2.4812元 |
| 2026-03-13 | 2.4053元 | 2.4933元 |
| 2026-03-12 | 2.4356元 | 2.5236元 |
| 2026-03-11 | 2.4361元 | 2.5241元 |
| 2026-03-10 | 2.4258元 | 2.5138元 |
| 2026-03-09 | 2.3801元 | 2.4681元 |
| 2026-03-06 | 2.4065元 | 2.4945元 |
| 2026-03-05 | 2.3884元 | 2.4764元 |
| 2026-03-04 | 2.3800元 | 2.4680元 |
| 2026-03-03 | 2.3897元 | 2.4777元 |
| 2026-03-02 | 2.4859元 | 2.5739元 |
| 2026-02-27 | 2.4865元 | 2.5745元 |
| 2026-02-26 | 2.4820元 | 2.5700元 |
| 2026-02-25 | 2.4665元 | 2.5545元 |
| 2026-02-24 | 2.4346元 | 2.5226元 |
| 2026-02-13 | 2.4142元 | 2.5022元 |
| 2026-02-12 | 2.4513元 | 2.5393元 |
| 2026-02-11 | 2.4291元 | 2.5171元 |