申万菱信中证500指数优选增强A (003986.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦基金类型指数型基金成立日期2017-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5235元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率190.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.88% (1825 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数优选增强C 、申万菱信中证500指数优选增强Y |
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申万菱信中证500指数优选增强A(003986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2.5235元 | 2.6115元 |
| 2026-09-15 | 2.4971元 | 2.5851元 |
| 2026-09-14 | 2.5026元 | 2.5906元 |
| 2026-09-11 | 2.5078元 | 2.5958元 |
| 2026-09-10 | 2.5492元 | 2.6372元 |
| 2026-09-09 | 2.5706元 | 2.6586元 |
| 2026-09-08 | 2.5680元 | 2.6560元 |
| 2026-09-07 | 2.5669元 | 2.6549元 |
| 2026-09-04 | 2.5516元 | 2.6396元 |
| 2026-09-03 | 2.5732元 | 2.6612元 |
| 2026-09-02 | 2.5603元 | 2.6483元 |
| 2026-09-01 | 2.5999元 | 2.6879元 |
| 2026-08-31 | 2.6207元 | 2.7087元 |
| 2026-08-28 | 2.6038元 | 2.6918元 |
| 2026-08-27 | 2.6098元 | 2.6978元 |
| 2026-08-26 | 2.5633元 | 2.6513元 |
| 2026-08-25 | 2.5515元 | 2.6395元 |
| 2026-08-24 | 2.5583元 | 2.6463元 |
| 2026-08-21 | 2.5959元 | 2.6839元 |
| 2026-08-20 | 2.5980元 | 2.6860元 |
| 2026-08-19 | 2.5845元 | 2.6725元 |
| 2026-08-18 | 2.6657元 | 2.7537元 |
| 2026-08-17 | 2.6668元 | 2.7548元 |
| 2026-08-14 | 2.6149元 | 2.7029元 |
| 2026-08-13 | 2.6006元 | 2.6886元 |
| 2026-08-12 | 2.6254元 | 2.7134元 |
| 2026-08-11 | 2.6174元 | 2.7054元 |
| 2026-08-10 | 2.6315元 | 2.7195元 |
| 2026-08-07 | 2.6102元 | 2.6982元 |
| 2026-08-06 | 2.5745元 | 2.6625元 |
| 2026-08-05 | 2.5687元 | 2.6567元 |
| 2026-08-04 | 2.5115元 | 2.5995元 |
| 2026-08-03 | 2.4673元 | 2.5553元 |
| 2026-07-31 | 2.4974元 | 2.5854元 |
| 2026-07-30 | 2.4543元 | 2.5423元 |
| 2026-07-29 | 2.5033元 | 2.5913元 |
| 2026-07-28 | 2.4574元 | 2.5454元 |
| 2026-07-27 | 2.5221元 | 2.6101元 |
| 2026-07-24 | 2.4614元 | 2.5494元 |
| 2026-07-23 | 2.5071元 | 2.5951元 |
| 2026-07-22 | 2.5015元 | 2.5895元 |
| 2026-07-21 | 2.5120元 | 2.6000元 |
| 2026-07-20 | 2.4043元 | 2.4923元 |
| 2026-07-17 | 2.4089元 | 2.4969元 |
| 2026-07-16 | 2.5248元 | 2.6128元 |
| 2026-07-15 | 2.5615元 | 2.6495元 |
| 2026-07-14 | 2.5910元 | 2.6790元 |
| 2026-07-13 | 2.5559元 | 2.6439元 |
| 2026-07-10 | 2.6335元 | 2.7215元 |
| 2026-07-09 | 2.6836元 | 2.7716元 |