申万菱信中证500指数优选增强A (003986.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦基金类型指数型基金成立日期2017-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5186元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率150.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.33% (2418 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数优选增强C 、申万菱信中证500指数优选增强Y |
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申万菱信中证500指数优选增强A(003986) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.45亿 | 92.27% |
| (其中) 股票 | 14.45亿 | 92.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,969.73万 | 5.09% |
| (其中) 债券 | 7,969.73万 | 5.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,838.26万 | 2.45% |
| 4 | 其他资产 | 297.00万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.67亿 | 61.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.01亿 | 6.44% |
| 金融业 | 9,746.06万 | 6.22% |
| 采矿业 | 8,950.81万 | 5.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,495.54万 | 1.59% |
| 批发和零售业 | 2,452.32万 | 1.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,277.22万 | 1.45% |
| 建筑业 | 1,225.86万 | 0.78% |
| 房地产业 | 1,014.53万 | 0.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 878.70万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 554.25万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 515.86万 | 0.33% |
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