申万菱信中证500指数优选增强A (003986.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦基金类型指数型基金成立日期2017-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5089元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率190.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.81% (1803 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数优选增强C 、申万菱信中证500指数优选增强Y |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证500指数优选增强A(003986) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.91亿 | 87.92% |
| (其中) 股票 | 12.91亿 | 87.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,379.66万 | 5.03% |
| (其中) 债券 | 7,379.66万 | 5.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,291.69万 | 6.33% |
| 4 | 其他资产 | 1,058.64万 | 0.72% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.14亿 | 62.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,203.82万 | 6.27% |
| 金融业 | 7,732.22万 | 5.27% |
| 采矿业 | 5,445.91万 | 3.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,184.54万 | 2.17% |
| 批发和零售业 | 2,707.43万 | 1.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,932.47万 | 1.32% |
| 房地产业 | 722.12万 | 0.49% |
| 建筑业 | 647.90万 | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 483.90万 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 87.91万 | 0.06% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,508.35万 | 3.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 604.55万 | 0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 436.89万 | 0.30% |
| 采矿业 | 4.41万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.00 | 0.0001% |
加载中......