安信量化沪深300增强C (003958.jj ) 沪深300 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2017-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1131元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (2874 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信量化沪深300增强(003957) |
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安信量化沪深300增强C(003958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2026-06-04 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-06-03 | 2.1557元 | 2.1557元 |
| 2026-06-02 | 2.1463元 | 2.1463元 |
| 2026-06-01 | 2.1217元 | 2.1217元 |
| 2026-05-29 | 2.1326元 | 2.1326元 |
| 2026-05-28 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-05-27 | 2.1425元 | 2.1425元 |
| 2026-05-26 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-05-25 | 2.1509元 | 2.1509元 |
| 2026-05-22 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2026-05-21 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-05-20 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2026-05-19 | 2.1285元 | 2.1285元 |
| 2026-05-18 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2026-05-15 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-05-14 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-05-13 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2026-05-12 | 2.1688元 | 2.1688元 |
| 2026-05-11 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-05-08 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2026-05-07 | 2.1496元 | 2.1496元 |
| 2026-05-06 | 2.1423元 | 2.1423元 |
| 2026-04-30 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2026-04-29 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2026-04-28 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2026-04-27 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-04-24 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-04-23 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2026-04-22 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-04-21 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2026-04-20 | 2.0943元 | 2.0943元 |
| 2026-04-17 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-04-16 | 2.0902元 | 2.0902元 |
| 2026-04-15 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2026-04-14 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2026-04-13 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-04-10 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-04-09 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2026-04-08 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-04-07 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-04-03 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-04-02 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-04-01 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-03-31 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-03-30 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-03-27 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-03-26 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-03-25 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-03-24 | 1.9612元 | 1.9612元 |