安信量化沪深300增强C (003958.jj ) 沪深300 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9461元 (2025-12-19) 基金经理施荣盛管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% (2577 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信量化沪深300增强A |
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安信量化沪深300增强C(003958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2025-12-18 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2025-12-17 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2025-12-16 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2025-12-15 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2025-12-12 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2025-12-11 | 1.9271元 | 1.9271元 |
| 2025-12-10 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2025-12-09 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2025-12-08 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2025-12-05 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2025-12-04 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2025-12-03 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2025-12-02 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2025-12-01 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2025-11-28 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2025-11-27 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2025-11-26 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2025-11-25 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2025-11-24 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2025-11-21 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2025-11-20 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2025-11-19 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2025-11-18 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2025-11-17 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2025-11-14 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2025-11-13 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2025-11-12 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2025-11-11 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2025-11-10 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2025-11-07 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2025-11-06 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2025-11-05 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2025-11-04 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2025-11-03 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2025-10-31 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2025-10-30 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2025-10-29 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2025-10-28 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2025-10-27 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2025-10-24 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2025-10-23 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2025-10-22 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2025-10-21 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2025-10-20 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2025-10-17 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2025-10-16 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2025-10-15 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2025-10-14 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2025-10-13 | 1.9109元 | 1.9109元 |