安信量化沪深300增强C (003958.jj ) 沪深300 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2017-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0843元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% (2898 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信量化沪深300增强A |
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安信量化沪深300增强C(003958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-04-16 | 2.0902元 | 2.0902元 |
| 2026-04-15 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2026-04-14 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2026-04-13 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-04-10 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-04-09 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2026-04-08 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-04-07 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-04-03 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-04-02 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-04-01 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-03-31 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-03-30 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-03-27 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-03-26 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-03-25 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-03-24 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-03-23 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-03-20 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2026-03-19 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-03-18 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2026-03-17 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2026-03-16 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-03-13 | 2.0496元 | 2.0496元 |
| 2026-03-12 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2026-03-11 | 2.0625元 | 2.0625元 |
| 2026-03-10 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-03-09 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-03-06 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-03-05 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-03-04 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-03-03 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-03-02 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-02-27 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-02-26 | 2.0584元 | 2.0584元 |
| 2026-02-25 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2026-02-24 | 2.0473元 | 2.0473元 |
| 2026-02-13 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-02-12 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2026-02-11 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2026-02-10 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2026-02-09 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2026-02-06 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-02-05 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-02-04 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-02-03 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-02-02 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2026-01-30 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-01-29 | 2.0409元 | 2.0409元 |