安信量化沪深300增强C (003958.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2017-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9291元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (2448 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信量化沪深300增强A 、安信量化沪深300增强Y |
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安信量化沪深300增强C(003958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-10-08 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-09-30 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-09-29 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2026-09-28 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-09-24 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2026-09-23 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2026-09-22 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-09-21 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-09-18 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-09-17 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-09-16 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-09-15 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-09-14 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-09-11 | 1.9972元 | 1.9972元 |
| 2026-09-10 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-09-09 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2026-09-08 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-09-07 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-09-04 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-09-03 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2026-09-02 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-09-01 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-08-31 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-08-28 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2026-08-27 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-08-26 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2026-08-25 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-08-24 | 1.9989元 | 1.9989元 |
| 2026-08-21 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2026-08-20 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-08-19 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2026-08-18 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-08-17 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-08-14 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-08-13 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-08-12 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-08-11 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-08-10 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2026-08-07 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-08-06 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-08-05 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2026-08-04 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-08-03 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2026-07-31 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-07-30 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-07-29 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2026-07-28 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-07-27 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2026-07-24 | 1.9654元 | 1.9654元 |