安信量化沪深300增强C (003958.jj ) 沪深300 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0255元 (2026-02-13) 基金经理施荣盛管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% (2961 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信量化沪深300增强A |
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安信量化沪深300增强C(003958) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.38亿 | 92.72% |
| (其中) 股票 | 21.38亿 | 92.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.07亿 | 4.63% |
| (其中) 债券 | 1.07亿 | 4.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,043.31万 | 2.19% |
| 4 | 其他资产 | 1,070.97万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.32亿 | 44.76% |
| 金融业 | 5.25亿 | 22.75% |
| 采矿业 | 1.44亿 | 6.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,985.16万 | 3.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,605.89万 | 2.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,319.23万 | 2.31% |
| 建筑业 | 5,097.38万 | 2.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,748.00万 | 1.63% |
| 租赁和商务服务业 | 2,027.54万 | 0.88% |
| 批发和零售业 | 1,160.28万 | 0.50% |
| 房地产业 | 755.82万 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 382.55万 | 0.17% |
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