安信量化沪深300增强C (003958.jj ) 沪深300 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9461元 (2025-12-19) 基金经理施荣盛管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% (2604 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信量化沪深300增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信量化沪深300增强C(003958) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.07亿 | 93.02% |
| (其中) 股票 | 18.07亿 | 93.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,791.69万 | 4.52% |
| (其中) 债券 | 8,791.69万 | 4.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,149.41万 | 2.14% |
| 4 | 其他资产 | 622.85万 | 0.32% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.18亿 | 47.22% |
| 金融业 | 3.98亿 | 20.49% |
| 采矿业 | 9,314.56万 | 4.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,922.25万 | 4.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,261.83万 | 2.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,258.21万 | 2.71% |
| 建筑业 | 2,948.78万 | 1.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,582.29万 | 1.33% |
| 租赁和商务服务业 | 1,834.27万 | 0.94% |
| 房地产业 | 1,274.12万 | 0.66% |
| 批发和零售业 | 1,258.10万 | 0.65% |
| 卫生和社会工作 | 872.07万 | 0.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 652.18万 | 0.34% |
加载中......