安信量化沪深300增强C (003958.jj ) 沪深300 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9704元 (2025-12-31) 基金经理施荣盛管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (2686 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信量化沪深300增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信量化沪深300增强C(003958) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.92元 | 13.32亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 8.37亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 2.18亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 5,808.42万 | 3,721.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.53元 | 4,751.99万 | 3,100.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 4,137.29万 | 3,110.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,225.30万 | 3,197.84万元 | -- |