安信量化沪深300增强C (003958.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2017-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9053元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (2371 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信量化沪深300增强A 、安信量化沪深300增强Y |
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安信量化沪深300增强C(003958) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.17元 | 13.05亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.97元 | 11.73亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.97元 | 13.15亿 | 6.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.92元 | 13.32亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 8.37亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 2.18亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 5,808.42万 | 3,721.92万元 | -- |