安信量化沪深300增强C (003958.jj ) 沪深300 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2017-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9654元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (2598 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信量化沪深300增强(003957) |
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安信量化沪深300增强C(003958) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-07-23 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-07-22 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2026-07-21 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-07-20 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-07-17 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2026-07-16 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2026-07-15 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-07-14 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2026-07-13 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-07-10 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2026-07-09 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-07-08 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-07-07 | 2.0967元 | 2.0967元 |
| 2026-07-06 | 2.1279元 | 2.1279元 |
| 2026-07-03 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-07-02 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-07-01 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2026-06-30 | 2.1704元 | 2.1704元 |
| 2026-06-29 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-06-26 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2026-06-25 | 2.2075元 | 2.2075元 |
| 2026-06-24 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-06-23 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-06-22 | 2.2344元 | 2.2344元 |
| 2026-06-18 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2026-06-17 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2026-06-16 | 2.1635元 | 2.1635元 |
| 2026-06-15 | 2.1635元 | 2.1635元 |
| 2026-06-12 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2026-06-11 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2026-06-10 | 2.0789元 | 2.0789元 |
| 2026-06-09 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2026-06-08 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-06-05 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2026-06-04 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-06-03 | 2.1557元 | 2.1557元 |
| 2026-06-02 | 2.1463元 | 2.1463元 |
| 2026-06-01 | 2.1217元 | 2.1217元 |
| 2026-05-29 | 2.1326元 | 2.1326元 |
| 2026-05-28 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-05-27 | 2.1425元 | 2.1425元 |
| 2026-05-26 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-05-25 | 2.1509元 | 2.1509元 |
| 2026-05-22 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2026-05-21 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-05-20 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2026-05-19 | 2.1285元 | 2.1285元 |
| 2026-05-18 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2026-05-15 | 2.1300元 | 2.1300元 |