交银瑞鑫六个月持有期混合A (003900.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理王艺伟胡湘怡基金类型混合型成立日期2016-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8430元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率72.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (4201 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银瑞鑫六个月持有期混合C |
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交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.80元 | 5,096.95万 | 2,837.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.78元 | 5,519.51万 | 3,094.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 5,862.88万 | 3,297.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.73元 | 6,056.77万 | 3,491.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.72元 | 7,085.62万 | 4,131.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.71元 | 7,599.94万 | 4,442.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.69元 | 1.00亿 | 5,927.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.67元 | 1.32亿 | 7,858.57万元 | -- |