交银瑞鑫六个月持有期混合A (003900.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理王艺伟胡湘怡基金类型混合型成立日期2016-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8140元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率72.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% (3883 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银瑞鑫六个月持有期混合C |
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交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 8,033.00 | 6,870.43元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 9,733.00 | 6,222.37元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.19% | 0.81% | 1.18万 | 6,420.26元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.54% | 0.46% | 1.83万 | 7,170.60元 | -- |