交银瑞鑫六个月持有期混合A (003900.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理王艺伟胡湘怡基金类型混合型成立日期2016-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8140元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率72.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% (3883 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银瑞鑫六个月持有期混合C |
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交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 38.43万元 | 0.60% | 6.40万元 | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 20.33万元 | 0.60% | 3.39万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 92.28万元 | 0.60% | 15.38万元 | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 62.16万元 | 0.60% | 10.36万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |