交银瑞鑫六个月持有期混合A (003900.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理王艺伟胡湘怡基金类型混合型成立日期2016-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8319元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率72.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (3946 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银瑞鑫六个月持有期混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 72.00% | 3,897.01万元 | 4,165.41万元 | 1,205.27万元 | 5,519.51万元 |
| 2025-06-30 | 70.20% | 2,000.00万元 | 2,322.95万元 | 965.06万元 | 6,056.77万元 |
| 2024-12-31 | 55.53% | 3,638.64万元 | 4,807.20万元 | 1,225.28万元 | 7,599.94万元 |