交银瑞鑫六个月持有期混合A (003900.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理王艺伟胡湘怡基金类型混合型成立日期2016-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8321元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率72.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (4125 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银瑞鑫六个月持有期混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 534.67万 | 10.19% |
| (其中) 股票 | 534.67万 | 10.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,640.21万 | 50.34% |
| (其中) 债券 | 2,640.21万 | 50.34% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 7.63% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 308.08万 | 5.87% |
| 5 | 其他资产 | 1,362.03万 | 25.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 268.09万 | 5.11% |
| 金融业 | 112.10万 | 2.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 46.91万 | 0.89% |
| 采矿业 | 45.48万 | 0.87% |
| 批发和零售业 | 16.59万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.79万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.90万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.46万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.27%) |
|---|---|---|
| 能源 | 14.35万 | 0.27% |
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