交银瑞鑫六个月持有期混合A (003900.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理王艺伟胡湘怡基金类型混合型成立日期2016-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8319元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率72.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (3946 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银瑞鑫六个月持有期混合C |
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交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-07-09 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-07-08 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-07-07 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-07-06 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-07-03 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-07-02 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-07-01 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-06-30 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-06-29 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2026-06-26 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-06-25 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-06-24 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-06-23 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-06-22 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-06-18 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-06-17 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-06-16 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-06-15 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-06-12 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-06-11 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-06-10 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-06-09 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-06-08 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-06-05 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-06-04 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-06-03 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-06-02 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-06-01 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-05-29 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-05-28 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-05-27 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-05-26 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-05-25 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-05-22 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-05-21 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-05-20 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-05-19 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-05-18 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-05-15 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-05-14 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-05-13 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-05-12 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-05-11 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-05-08 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2026-05-07 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-05-06 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-04-30 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-04-29 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-04-28 | 1.8117元 | 1.8117元 |