永赢丰益债券(003898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0301元 | 1.3272元 |
| 2026-02-05 | 1.0298元 | 1.3269元 |
| 2026-02-04 | 1.0295元 | 1.3266元 |
| 2026-02-03 | 1.0294元 | 1.3265元 |
| 2026-02-02 | 1.0294元 | 1.3265元 |
| 2026-01-30 | 1.0293元 | 1.3264元 |
| 2026-01-29 | 1.0292元 | 1.3263元 |
| 2026-01-28 | 1.0291元 | 1.3262元 |
| 2026-01-27 | 1.0289元 | 1.3260元 |
| 2026-01-26 | 1.0290元 | 1.3261元 |
| 2026-01-23 | 1.0285元 | 1.3256元 |
| 2026-01-22 | 1.0282元 | 1.3253元 |
| 2026-01-21 | 1.0280元 | 1.3251元 |
| 2026-01-20 | 1.0277元 | 1.3248元 |
| 2026-01-19 | 1.0273元 | 1.3244元 |
| 2026-01-16 | 1.0270元 | 1.3241元 |
| 2026-01-15 | 1.0266元 | 1.3237元 |
| 2026-01-14 | 1.0263元 | 1.3234元 |
| 2026-01-13 | 1.0261元 | 1.3232元 |
| 2026-01-12 | 1.0259元 | 1.3230元 |
| 2026-01-09 | 1.0256元 | 1.3227元 |
| 2026-01-08 | 1.0254元 | 1.3225元 |
| 2026-01-07 | 1.0251元 | 1.3222元 |
| 2026-01-06 | 1.0254元 | 1.3225元 |
| 2026-01-05 | 1.0259元 | 1.3230元 |
| 2025-12-31 | 1.0255元 | 1.3226元 |
| 2025-12-30 | 1.0253元 | 1.3224元 |
| 2025-12-29 | 1.0253元 | 1.3224元 |
| 2025-12-26 | 1.0257元 | 1.3228元 |
| 2025-12-25 | 1.0256元 | 1.3227元 |
| 2025-12-24 | 1.0255元 | 1.3226元 |
| 2025-12-23 | 1.0254元 | 1.3225元 |
| 2025-12-22 | 1.0251元 | 1.3222元 |
| 2025-12-19 | 1.0251元 | 1.3222元 |
| 2025-12-18 | 1.0246元 | 1.3217元 |
| 2025-12-17 | 1.0244元 | 1.3215元 |
| 2025-12-16 | 1.0240元 | 1.3211元 |
| 2025-12-15 | 1.0241元 | 1.3212元 |
| 2025-12-12 | 1.0245元 | 1.3216元 |
| 2025-12-11 | 1.0247元 | 1.3218元 |
| 2025-12-10 | 1.0243元 | 1.3214元 |
| 2025-12-09 | 1.0241元 | 1.3212元 |
| 2025-12-08 | 1.0238元 | 1.3209元 |
| 2025-12-05 | 1.0239元 | 1.3210元 |
| 2025-12-04 | 1.0238元 | 1.3209元 |
| 2025-12-03 | 1.0247元 | 1.3218元 |
| 2025-12-02 | 1.0250元 | 1.3221元 |
| 2025-12-01 | 1.0251元 | 1.3222元 |
| 2025-11-28 | 1.0250元 | 1.3221元 |
| 2025-11-27 | 1.0248元 | 1.3219元 |