永赢丰益债券(003898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0136元 | 1.3355元 |
| 2026-04-21 | 1.0134元 | 1.3353元 |
| 2026-04-20 | 1.0131元 | 1.3350元 |
| 2026-04-17 | 1.0129元 | 1.3348元 |
| 2026-04-16 | 1.0126元 | 1.3345元 |
| 2026-04-15 | 1.0125元 | 1.3344元 |
| 2026-04-14 | 1.0123元 | 1.3342元 |
| 2026-04-13 | 1.0123元 | 1.3342元 |
| 2026-04-10 | 1.0121元 | 1.3340元 |
| 2026-04-09 | 1.0119元 | 1.3338元 |
| 2026-04-08 | 1.0119元 | 1.3338元 |
| 2026-04-07 | 1.0117元 | 1.3336元 |
| 2026-04-03 | 1.0113元 | 1.3332元 |
| 2026-04-02 | 1.0108元 | 1.3327元 |
| 2026-04-01 | 1.0106元 | 1.3325元 |
| 2026-03-31 | 1.0108元 | 1.3327元 |
| 2026-03-30 | 1.0106元 | 1.3325元 |
| 2026-03-27 | 1.0101元 | 1.3320元 |
| 2026-03-26 | 1.0098元 | 1.3317元 |
| 2026-03-25 | 1.0096元 | 1.3315元 |
| 2026-03-24 | 1.0095元 | 1.3314元 |
| 2026-03-23 | 1.0092元 | 1.3311元 |
| 2026-03-20 | 1.0092元 | 1.3311元 |
| 2026-03-19 | 1.0091元 | 1.3310元 |
| 2026-03-18 | 1.0088元 | 1.3307元 |
| 2026-03-17 | 1.0083元 | 1.3302元 |
| 2026-03-16 | 1.0081元 | 1.3300元 |
| 2026-03-13 | 1.0082元 | 1.3301元 |
| 2026-03-12 | 1.0327元 | 1.3298元 |
| 2026-03-11 | 1.0326元 | 1.3297元 |
| 2026-03-10 | 1.0326元 | 1.3297元 |
| 2026-03-09 | 1.0326元 | 1.3297元 |
| 2026-03-06 | 1.0329元 | 1.3300元 |
| 2026-03-05 | 1.0327元 | 1.3298元 |
| 2026-03-04 | 1.0326元 | 1.3297元 |
| 2026-03-03 | 1.0323元 | 1.3294元 |
| 2026-03-02 | 1.0322元 | 1.3293元 |
| 2026-02-27 | 1.0317元 | 1.3288元 |
| 2026-02-26 | 1.0315元 | 1.3286元 |
| 2026-02-25 | 1.0319元 | 1.3290元 |
| 2026-02-24 | 1.0321元 | 1.3292元 |
| 2026-02-13 | 1.0315元 | 1.3286元 |
| 2026-02-12 | 1.0313元 | 1.3284元 |
| 2026-02-11 | 1.0311元 | 1.3282元 |
| 2026-02-10 | 1.0308元 | 1.3279元 |
| 2026-02-09 | 1.0306元 | 1.3277元 |
| 2026-02-06 | 1.0301元 | 1.3272元 |
| 2026-02-05 | 1.0298元 | 1.3269元 |
| 2026-02-04 | 1.0295元 | 1.3266元 |
| 2026-02-03 | 1.0294元 | 1.3265元 |