永赢丰益债券(003898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0184元 | 1.3403元 |
| 2026-06-04 | 1.0185元 | 1.3404元 |
| 2026-06-03 | 1.0183元 | 1.3402元 |
| 2026-06-02 | 1.0182元 | 1.3401元 |
| 2026-06-01 | 1.0181元 | 1.3400元 |
| 2026-05-29 | 1.0177元 | 1.3396元 |
| 2026-05-28 | 1.0175元 | 1.3394元 |
| 2026-05-27 | 1.0172元 | 1.3391元 |
| 2026-05-26 | 1.0167元 | 1.3386元 |
| 2026-05-25 | 1.0163元 | 1.3382元 |
| 2026-05-22 | 1.0160元 | 1.3379元 |
| 2026-05-21 | 1.0160元 | 1.3379元 |
| 2026-05-20 | 1.0159元 | 1.3378元 |
| 2026-05-19 | 1.0157元 | 1.3376元 |
| 2026-05-18 | 1.0153元 | 1.3372元 |
| 2026-05-15 | 1.0150元 | 1.3369元 |
| 2026-05-14 | 1.0149元 | 1.3368元 |
| 2026-05-13 | 1.0148元 | 1.3367元 |
| 2026-05-12 | 1.0145元 | 1.3364元 |
| 2026-05-11 | 1.0142元 | 1.3361元 |
| 2026-05-08 | 1.0139元 | 1.3358元 |
| 2026-05-07 | 1.0138元 | 1.3357元 |
| 2026-05-06 | 1.0137元 | 1.3356元 |
| 2026-04-30 | 1.0138元 | 1.3357元 |
| 2026-04-29 | 1.0139元 | 1.3358元 |
| 2026-04-28 | 1.0135元 | 1.3354元 |
| 2026-04-27 | 1.0132元 | 1.3351元 |
| 2026-04-24 | 1.0134元 | 1.3353元 |
| 2026-04-23 | 1.0135元 | 1.3354元 |
| 2026-04-22 | 1.0136元 | 1.3355元 |
| 2026-04-21 | 1.0134元 | 1.3353元 |
| 2026-04-20 | 1.0131元 | 1.3350元 |
| 2026-04-17 | 1.0129元 | 1.3348元 |
| 2026-04-16 | 1.0126元 | 1.3345元 |
| 2026-04-15 | 1.0125元 | 1.3344元 |
| 2026-04-14 | 1.0123元 | 1.3342元 |
| 2026-04-13 | 1.0123元 | 1.3342元 |
| 2026-04-10 | 1.0121元 | 1.3340元 |
| 2026-04-09 | 1.0119元 | 1.3338元 |
| 2026-04-08 | 1.0119元 | 1.3338元 |
| 2026-04-07 | 1.0117元 | 1.3336元 |
| 2026-04-03 | 1.0113元 | 1.3332元 |
| 2026-04-02 | 1.0108元 | 1.3327元 |
| 2026-04-01 | 1.0106元 | 1.3325元 |
| 2026-03-31 | 1.0108元 | 1.3327元 |
| 2026-03-30 | 1.0106元 | 1.3325元 |
| 2026-03-27 | 1.0101元 | 1.3320元 |
| 2026-03-26 | 1.0098元 | 1.3317元 |
| 2026-03-25 | 1.0096元 | 1.3315元 |
| 2026-03-24 | 1.0095元 | 1.3314元 |