永赢丰益债券(003898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0143元 | 1.3440元 |
| 2026-08-27 | 1.0143元 | 1.3440元 |
| 2026-08-26 | 1.0145元 | 1.3442元 |
| 2026-08-25 | 1.0146元 | 1.3443元 |
| 2026-08-24 | 1.0146元 | 1.3443元 |
| 2026-08-21 | 1.0143元 | 1.3440元 |
| 2026-08-20 | 1.0144元 | 1.3441元 |
| 2026-08-19 | 1.0144元 | 1.3441元 |
| 2026-08-18 | 1.0145元 | 1.3442元 |
| 2026-08-17 | 1.0141元 | 1.3438元 |
| 2026-08-14 | 1.0138元 | 1.3435元 |
| 2026-08-13 | 1.0137元 | 1.3434元 |
| 2026-08-12 | 1.0135元 | 1.3432元 |
| 2026-08-11 | 1.0135元 | 1.3432元 |
| 2026-08-10 | 1.0136元 | 1.3433元 |
| 2026-08-07 | 1.0133元 | 1.3430元 |
| 2026-08-06 | 1.0130元 | 1.3427元 |
| 2026-08-05 | 1.0129元 | 1.3426元 |
| 2026-08-04 | 1.0128元 | 1.3425元 |
| 2026-08-03 | 1.0127元 | 1.3424元 |
| 2026-07-31 | 1.0126元 | 1.3423元 |
| 2026-07-30 | 1.0124元 | 1.3421元 |
| 2026-07-29 | 1.0122元 | 1.3419元 |
| 2026-07-28 | 1.0122元 | 1.3419元 |
| 2026-07-27 | 1.0123元 | 1.3420元 |
| 2026-07-24 | 1.0122元 | 1.3419元 |
| 2026-07-23 | 1.0122元 | 1.3419元 |
| 2026-07-22 | 1.0122元 | 1.3419元 |
| 2026-07-21 | 1.0119元 | 1.3416元 |
| 2026-07-20 | 1.0118元 | 1.3415元 |
| 2026-07-17 | 1.0118元 | 1.3415元 |
| 2026-07-16 | 1.0117元 | 1.3414元 |
| 2026-07-15 | 1.0117元 | 1.3414元 |
| 2026-07-14 | 1.0116元 | 1.3413元 |
| 2026-07-13 | 1.0116元 | 1.3413元 |
| 2026-07-10 | 1.0116元 | 1.3413元 |
| 2026-07-09 | 1.0115元 | 1.3412元 |
| 2026-07-08 | 1.0115元 | 1.3412元 |
| 2026-07-07 | 1.0114元 | 1.3411元 |
| 2026-07-06 | 1.0112元 | 1.3409元 |
| 2026-07-03 | 1.0109元 | 1.3406元 |
| 2026-07-02 | 1.0109元 | 1.3406元 |
| 2026-07-01 | 1.0108元 | 1.3405元 |
| 2026-06-30 | 1.0113元 | 1.3410元 |
| 2026-06-29 | 1.0114元 | 1.3411元 |
| 2026-06-26 | 1.0110元 | 1.3407元 |
| 2026-06-25 | 1.0108元 | 1.3405元 |
| 2026-06-24 | 1.0104元 | 1.3401元 |
| 2026-06-23 | 1.0103元 | 1.3400元 |
| 2026-06-22 | 1.0105元 | 1.3402元 |