永赢丰益债券
(003898.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-02-16总资产规模84.14亿 (2025-09-30) 基金净值1.0245 (2025-12-12) 基金经理牟琼屿谢越管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1814 / 7126)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

永赢丰益债券(003898) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-03-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-03-192025-03-190.0061 元82.62亿5,039.81万0.60%0.60%
2024-12-242024-12-240.0436 元82.62亿3.60亿4.10%4.10%
2023-09-192023-09-190.0145 元82.62亿1.20亿1.41%1.41%
2022-12-272022-12-270.0266 元82.63亿2.20亿2.58%2.58%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。