永赢丰益债券(003898) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 84.73亿 | 82.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 84.14亿 | 82.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 84.42亿 | 82.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 83.59亿 | 82.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 84.31亿 | 82.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 86.55亿 | 82.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 86.37亿 | 82.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 85.51亿 | 82.63亿元 | -- |