永赢丰益债券(003898) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0122元 | 1.3419元 |
| 2026-07-23 | 1.0122元 | 1.3419元 |
| 2026-07-22 | 1.0122元 | 1.3419元 |
| 2026-07-21 | 1.0119元 | 1.3416元 |
| 2026-07-20 | 1.0118元 | 1.3415元 |
| 2026-07-17 | 1.0118元 | 1.3415元 |
| 2026-07-16 | 1.0117元 | 1.3414元 |
| 2026-07-15 | 1.0117元 | 1.3414元 |
| 2026-07-14 | 1.0116元 | 1.3413元 |
| 2026-07-13 | 1.0116元 | 1.3413元 |
| 2026-07-10 | 1.0116元 | 1.3413元 |
| 2026-07-09 | 1.0115元 | 1.3412元 |
| 2026-07-08 | 1.0115元 | 1.3412元 |
| 2026-07-07 | 1.0114元 | 1.3411元 |
| 2026-07-06 | 1.0112元 | 1.3409元 |
| 2026-07-03 | 1.0109元 | 1.3406元 |
| 2026-07-02 | 1.0109元 | 1.3406元 |
| 2026-07-01 | 1.0108元 | 1.3405元 |
| 2026-06-30 | 1.0113元 | 1.3410元 |
| 2026-06-29 | 1.0114元 | 1.3411元 |
| 2026-06-26 | 1.0110元 | 1.3407元 |
| 2026-06-25 | 1.0108元 | 1.3405元 |
| 2026-06-24 | 1.0104元 | 1.3401元 |
| 2026-06-23 | 1.0103元 | 1.3400元 |
| 2026-06-22 | 1.0105元 | 1.3402元 |
| 2026-06-18 | 1.0104元 | 1.3401元 |
| 2026-06-17 | 1.0101元 | 1.3398元 |
| 2026-06-16 | 1.0098元 | 1.3395元 |
| 2026-06-15 | 1.0171元 | 1.3390元 |
| 2026-06-12 | 1.0170元 | 1.3389元 |
| 2026-06-11 | 1.0170元 | 1.3389元 |
| 2026-06-10 | 1.0175元 | 1.3394元 |
| 2026-06-09 | 1.0179元 | 1.3398元 |
| 2026-06-08 | 1.0182元 | 1.3401元 |
| 2026-06-05 | 1.0184元 | 1.3403元 |
| 2026-06-04 | 1.0185元 | 1.3404元 |
| 2026-06-03 | 1.0183元 | 1.3402元 |
| 2026-06-02 | 1.0182元 | 1.3401元 |
| 2026-06-01 | 1.0181元 | 1.3400元 |
| 2026-05-29 | 1.0177元 | 1.3396元 |
| 2026-05-28 | 1.0175元 | 1.3394元 |
| 2026-05-27 | 1.0172元 | 1.3391元 |
| 2026-05-26 | 1.0167元 | 1.3386元 |
| 2026-05-25 | 1.0163元 | 1.3382元 |
| 2026-05-22 | 1.0160元 | 1.3379元 |
| 2026-05-21 | 1.0160元 | 1.3379元 |
| 2026-05-20 | 1.0159元 | 1.3378元 |
| 2026-05-19 | 1.0157元 | 1.3376元 |
| 2026-05-18 | 1.0153元 | 1.3372元 |
| 2026-05-15 | 1.0150元 | 1.3369元 |