富国久利稳健配置混合型C (003878.jj ) 申 | 基金经理蔡耀华俞晓斌基金类型混合型成立日期2016-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3651元 (2026-08-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (3741 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国久利稳健配置混合型A 、富国久利稳健配置混合型E |
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富国久利稳健配置混合型C(003878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3651元 | 1.7061元 |
| 2026-08-26 | 1.3610元 | 1.7020元 |
| 2026-08-25 | 1.3600元 | 1.7010元 |
| 2026-08-24 | 1.3612元 | 1.7022元 |
| 2026-08-21 | 1.3639元 | 1.7049元 |
| 2026-08-20 | 1.3617元 | 1.7027元 |
| 2026-08-19 | 1.3592元 | 1.7002元 |
| 2026-08-18 | 1.3690元 | 1.7100元 |
| 2026-08-17 | 1.3696元 | 1.7106元 |
| 2026-08-14 | 1.3617元 | 1.7027元 |
| 2026-08-13 | 1.3591元 | 1.7001元 |
| 2026-08-12 | 1.3614元 | 1.7024元 |
| 2026-08-11 | 1.3583元 | 1.6993元 |
| 2026-08-10 | 1.3615元 | 1.7025元 |
| 2026-08-07 | 1.3592元 | 1.7002元 |
| 2026-08-06 | 1.3541元 | 1.6951元 |
| 2026-08-05 | 1.3544元 | 1.6954元 |
| 2026-08-04 | 1.3493元 | 1.6903元 |
| 2026-08-03 | 1.3472元 | 1.6882元 |
| 2026-07-31 | 1.3462元 | 1.6872元 |
| 2026-07-30 | 1.3435元 | 1.6845元 |
| 2026-07-29 | 1.3437元 | 1.6847元 |
| 2026-07-28 | 1.3393元 | 1.6803元 |
| 2026-07-27 | 1.3413元 | 1.6823元 |
| 2026-07-24 | 1.3312元 | 1.6722元 |
| 2026-07-23 | 1.3367元 | 1.6777元 |
| 2026-07-22 | 1.3337元 | 1.6747元 |
| 2026-07-21 | 1.3319元 | 1.6729元 |
| 2026-07-20 | 1.3293元 | 1.6703元 |
| 2026-07-17 | 1.3251元 | 1.6661元 |
| 2026-07-16 | 1.3308元 | 1.6718元 |
| 2026-07-15 | 1.3343元 | 1.6753元 |
| 2026-07-14 | 1.3323元 | 1.6733元 |
| 2026-07-13 | 1.3261元 | 1.6671元 |
| 2026-07-10 | 1.3266元 | 1.6676元 |
| 2026-07-09 | 1.3262元 | 1.6672元 |
| 2026-07-08 | 1.3254元 | 1.6664元 |
| 2026-07-07 | 1.3279元 | 1.6689元 |
| 2026-07-06 | 1.3312元 | 1.6722元 |
| 2026-07-03 | 1.3306元 | 1.6716元 |
| 2026-07-02 | 1.3283元 | 1.6693元 |
| 2026-07-01 | 1.3275元 | 1.6685元 |
| 2026-06-30 | 1.3236元 | 1.6646元 |
| 2026-06-29 | 1.3247元 | 1.6657元 |
| 2026-06-26 | 1.3201元 | 1.6611元 |
| 2026-06-25 | 1.3278元 | 1.6688元 |
| 2026-06-24 | 1.3275元 | 1.6685元 |
| 2026-06-23 | 1.3262元 | 1.6672元 |
| 2026-06-22 | 1.3295元 | 1.6705元 |
| 2026-06-18 | 1.3237元 | 1.6647元 |