富国久利稳健配置混合型C (003878.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡耀华俞晓斌基金类型混合型成立日期2016-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3522元 (2026-05-19) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (4252 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国久利稳健配置混合型(003877) 、富国久利稳健配置混合型E |
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富国久利稳健配置混合型C(003878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.3522元 | 1.6932元 |
| 2026-05-18 | 1.3468元 | 1.6878元 |
| 2026-05-15 | 1.3503元 | 1.6913元 |
| 2026-05-14 | 1.3577元 | 1.6987元 |
| 2026-05-13 | 1.3661元 | 1.7071元 |
| 2026-05-12 | 1.3644元 | 1.7054元 |
| 2026-05-11 | 1.3670元 | 1.7080元 |
| 2026-05-08 | 1.3653元 | 1.7063元 |
| 2026-05-07 | 1.3674元 | 1.7084元 |
| 2026-05-06 | 1.3685元 | 1.7095元 |
| 2026-04-30 | 1.3648元 | 1.7058元 |
| 2026-04-29 | 1.3662元 | 1.7072元 |
| 2026-04-28 | 1.3610元 | 1.7020元 |
| 2026-04-27 | 1.3616元 | 1.7026元 |
| 2026-04-24 | 1.3633元 | 1.7043元 |
| 2026-04-23 | 1.3656元 | 1.7066元 |
| 2026-04-22 | 1.3695元 | 1.7105元 |
| 2026-04-21 | 1.3698元 | 1.7108元 |
| 2026-04-20 | 1.3684元 | 1.7094元 |
| 2026-04-17 | 1.3678元 | 1.7088元 |
| 2026-04-16 | 1.3672元 | 1.7082元 |
| 2026-04-15 | 1.3632元 | 1.7042元 |
| 2026-04-14 | 1.3639元 | 1.7049元 |
| 2026-04-13 | 1.3594元 | 1.7004元 |
| 2026-04-10 | 1.3585元 | 1.6995元 |
| 2026-04-09 | 1.3565元 | 1.6975元 |
| 2026-04-08 | 1.3588元 | 1.6998元 |
| 2026-04-07 | 1.3418元 | 1.6828元 |
| 2026-04-03 | 1.3401元 | 1.6811元 |
| 2026-04-02 | 1.3446元 | 1.6856元 |
| 2026-04-01 | 1.3505元 | 1.6915元 |
| 2026-03-31 | 1.3406元 | 1.6816元 |
| 2026-03-30 | 1.3446元 | 1.6856元 |
| 2026-03-27 | 1.3443元 | 1.6853元 |
| 2026-03-26 | 1.3393元 | 1.6803元 |
| 2026-03-25 | 1.3423元 | 1.6833元 |
| 2026-03-24 | 1.3354元 | 1.6764元 |
| 2026-03-23 | 1.3214元 | 1.6624元 |
| 2026-03-20 | 1.3398元 | 1.6808元 |
| 2026-03-19 | 1.3448元 | 1.6858元 |
| 2026-03-18 | 1.3534元 | 1.6944元 |
| 2026-03-17 | 1.3514元 | 1.6924元 |
| 2026-03-16 | 1.3564元 | 1.6974元 |
| 2026-03-13 | 1.3593元 | 1.7003元 |
| 2026-03-12 | 1.3618元 | 1.7028元 |
| 2026-03-11 | 1.3621元 | 1.7031元 |
| 2026-03-10 | 1.3587元 | 1.6997元 |
| 2026-03-09 | 1.3529元 | 1.6939元 |
| 2026-03-06 | 1.3597元 | 1.7007元 |
| 2026-03-05 | 1.3522元 | 1.6932元 |