富国久利稳健配置混合型C (003878.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4027元 (2025-12-12) 基金经理蔡耀华俞晓斌管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (3428 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国久利稳健配置混合型A 、富国久利稳健配置混合型E |
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富国久利稳健配置混合型C(003878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4027元 | 1.6337元 |
| 2025-12-11 | 1.4000元 | 1.6310元 |
| 2025-12-10 | 1.4010元 | 1.6320元 |
| 2025-12-09 | 1.3993元 | 1.6303元 |
| 2025-12-08 | 1.4027元 | 1.6337元 |
| 2025-12-05 | 1.4028元 | 1.6338元 |
| 2025-12-04 | 1.3937元 | 1.6247元 |
| 2025-12-03 | 1.3961元 | 1.6271元 |
| 2025-12-02 | 1.3960元 | 1.6270元 |
| 2025-12-01 | 1.4000元 | 1.6310元 |
| 2025-11-28 | 1.3969元 | 1.6279元 |
| 2025-11-27 | 1.3941元 | 1.6251元 |
| 2025-11-26 | 1.3950元 | 1.6260元 |
| 2025-11-25 | 1.3987元 | 1.6297元 |
| 2025-11-24 | 1.3967元 | 1.6277元 |
| 2025-11-21 | 1.3935元 | 1.6245元 |
| 2025-11-20 | 1.4048元 | 1.6358元 |
| 2025-11-19 | 1.4082元 | 1.6392元 |
| 2025-11-18 | 1.4118元 | 1.6428元 |
| 2025-11-17 | 1.4167元 | 1.6477元 |
| 2025-11-14 | 1.4207元 | 1.6517元 |
| 2025-11-13 | 1.4235元 | 1.6545元 |
| 2025-11-12 | 1.4181元 | 1.6491元 |
| 2025-11-11 | 1.4193元 | 1.6503元 |
| 2025-11-10 | 1.4200元 | 1.6510元 |
| 2025-11-07 | 1.4147元 | 1.6457元 |
| 2025-11-06 | 1.4161元 | 1.6471元 |
| 2025-11-05 | 1.4125元 | 1.6435元 |
| 2025-11-04 | 1.4070元 | 1.6380元 |
| 2025-11-03 | 1.4142元 | 1.6452元 |
| 2025-10-31 | 1.4060元 | 1.6370元 |
| 2025-10-30 | 1.3977元 | 1.6287元 |
| 2025-10-29 | 1.4066元 | 1.6376元 |
| 2025-10-28 | 1.4031元 | 1.6341元 |
| 2025-10-27 | 1.4058元 | 1.6368元 |
| 2025-10-24 | 1.3988元 | 1.6298元 |
| 2025-10-23 | 1.3916元 | 1.6226元 |
| 2025-10-22 | 1.3992元 | 1.6302元 |
| 2025-10-21 | 1.4073元 | 1.6383元 |
| 2025-10-20 | 1.3943元 | 1.6253元 |
| 2025-10-17 | 1.3885元 | 1.6195元 |
| 2025-10-16 | 1.4080元 | 1.6390元 |
| 2025-10-15 | 1.4173元 | 1.6483元 |
| 2025-10-14 | 1.3999元 | 1.6309元 |
| 2025-10-13 | 1.4159元 | 1.6469元 |
| 2025-10-10 | 1.4293元 | 1.6603元 |
| 2025-10-09 | 1.4387元 | 1.6697元 |
| 2025-09-30 | 1.4416元 | 1.6726元 |
| 2025-09-29 | 1.4341元 | 1.6651元 |
| 2025-09-26 | 1.4199元 | 1.6509元 |