富国久利稳健配置混合型C (003878.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡耀华俞晓斌基金类型混合型成立日期2016-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3306元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (4318 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国久利稳健配置混合型(003877) 、富国久利稳健配置混合型E |
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富国久利稳健配置混合型C(003878) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.34元 | 7,226.30万 | 5,390.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 5,943.61万 | 4,202.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 1.23亿 | 8,524.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 5,200.29万 | 4,213.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 5,890.19万 | 4,999.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 979.94万 | 900.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 849.75万 | 843.84万元 | -- |