富国久利稳健配置混合型C (003878.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡耀华俞晓斌基金类型混合型成立日期2016-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3367元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (3707 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国久利稳健配置混合型(003877) 、富国久利稳健配置混合型E |
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富国久利稳健配置混合型C(003878) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3367元 | 1.6777元 |
| 2026-07-22 | 1.3337元 | 1.6747元 |
| 2026-07-21 | 1.3319元 | 1.6729元 |
| 2026-07-20 | 1.3293元 | 1.6703元 |
| 2026-07-17 | 1.3251元 | 1.6661元 |
| 2026-07-16 | 1.3308元 | 1.6718元 |
| 2026-07-15 | 1.3343元 | 1.6753元 |
| 2026-07-14 | 1.3323元 | 1.6733元 |
| 2026-07-13 | 1.3261元 | 1.6671元 |
| 2026-07-10 | 1.3266元 | 1.6676元 |
| 2026-07-09 | 1.3262元 | 1.6672元 |
| 2026-07-08 | 1.3254元 | 1.6664元 |
| 2026-07-07 | 1.3279元 | 1.6689元 |
| 2026-07-06 | 1.3312元 | 1.6722元 |
| 2026-07-03 | 1.3306元 | 1.6716元 |
| 2026-07-02 | 1.3283元 | 1.6693元 |
| 2026-07-01 | 1.3275元 | 1.6685元 |
| 2026-06-30 | 1.3236元 | 1.6646元 |
| 2026-06-29 | 1.3247元 | 1.6657元 |
| 2026-06-26 | 1.3201元 | 1.6611元 |
| 2026-06-25 | 1.3278元 | 1.6688元 |
| 2026-06-24 | 1.3275元 | 1.6685元 |
| 2026-06-23 | 1.3262元 | 1.6672元 |
| 2026-06-22 | 1.3295元 | 1.6705元 |
| 2026-06-18 | 1.3237元 | 1.6647元 |
| 2026-06-17 | 1.3281元 | 1.6691元 |
| 2026-06-16 | 1.3278元 | 1.6688元 |
| 2026-06-15 | 1.3309元 | 1.6719元 |
| 2026-06-12 | 1.3292元 | 1.6702元 |
| 2026-06-11 | 1.3233元 | 1.6643元 |
| 2026-06-10 | 1.3237元 | 1.6647元 |
| 2026-06-09 | 1.3262元 | 1.6672元 |
| 2026-06-08 | 1.3247元 | 1.6657元 |
| 2026-06-05 | 1.3343元 | 1.6753元 |
| 2026-06-04 | 1.3365元 | 1.6775元 |
| 2026-06-03 | 1.3438元 | 1.6848元 |
| 2026-06-02 | 1.3477元 | 1.6887元 |
| 2026-06-01 | 1.3500元 | 1.6910元 |
| 2026-05-29 | 1.3451元 | 1.6861元 |
| 2026-05-28 | 1.3430元 | 1.6840元 |
| 2026-05-27 | 1.3458元 | 1.6868元 |
| 2026-05-26 | 1.3496元 | 1.6906元 |
| 2026-05-25 | 1.3450元 | 1.6860元 |
| 2026-05-22 | 1.3457元 | 1.6867元 |
| 2026-05-21 | 1.3445元 | 1.6855元 |
| 2026-05-20 | 1.3513元 | 1.6923元 |
| 2026-05-19 | 1.3522元 | 1.6932元 |
| 2026-05-18 | 1.3468元 | 1.6878元 |
| 2026-05-15 | 1.3503元 | 1.6913元 |
| 2026-05-14 | 1.3577元 | 1.6987元 |