富国久利稳健配置混合型C (003878.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡耀华俞晓斌基金类型混合型成立日期2016-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3513元 (2026-05-20) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (4312 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国久利稳健配置混合型(003877) 、富国久利稳健配置混合型E |
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富国久利稳健配置混合型C(003878) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.11 元 | 4,202.21万 | 462.24万元 | 7.58% | 7.58% |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.055 元 | 900.44万 | 49.52万元 | 5.16% | 5.16% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |