富国久利稳健配置混合型C (003878.jj ) 申 | 基金经理蔡耀华俞晓斌基金类型混合型成立日期2016-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3651元 (2026-08-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (3741 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国久利稳健配置混合型A 、富国久利稳健配置混合型E |
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富国久利稳健配置混合型C(003878) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2026-05-21 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-11-11 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-11-11 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-11-07 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-11-07 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-07-28 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-07-28 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 188.38万元 | 0.80% | 35.32万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 188.38万元 | 0.80% | 35.32万元 | 0.15% |
| 2025-05-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-05-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 37.86万元 | 0.80% | 7.10万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 37.86万元 | 0.80% | 7.10万元 | 0.15% |