博时富诚纯债债券(003866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0382元 | 1.2486元 |
| 2026-06-04 | 1.0390元 | 1.2494元 |
| 2026-06-03 | 1.0382元 | 1.2486元 |
| 2026-06-02 | 1.0388元 | 1.2492元 |
| 2026-06-01 | 1.0389元 | 1.2493元 |
| 2026-05-29 | 1.0383元 | 1.2487元 |
| 2026-05-28 | 1.0378元 | 1.2482元 |
| 2026-05-27 | 1.0379元 | 1.2483元 |
| 2026-05-26 | 1.0373元 | 1.2477元 |
| 2026-05-25 | 1.0368元 | 1.2472元 |
| 2026-05-22 | 1.0362元 | 1.2466元 |
| 2026-05-21 | 1.0364元 | 1.2468元 |
| 2026-05-20 | 1.0362元 | 1.2466元 |
| 2026-05-19 | 1.0366元 | 1.2470元 |
| 2026-05-18 | 1.0349元 | 1.2453元 |
| 2026-05-15 | 1.0343元 | 1.2447元 |
| 2026-05-14 | 1.0349元 | 1.2453元 |
| 2026-05-13 | 1.0354元 | 1.2458元 |
| 2026-05-12 | 1.0352元 | 1.2456元 |
| 2026-05-11 | 1.0349元 | 1.2453元 |
| 2026-05-08 | 1.0341元 | 1.2445元 |
| 2026-05-07 | 1.0342元 | 1.2446元 |
| 2026-05-06 | 1.0341元 | 1.2445元 |
| 2026-04-30 | 1.0355元 | 1.2459元 |
| 2026-04-29 | 1.0362元 | 1.2466元 |
| 2026-04-28 | 1.0356元 | 1.2460元 |
| 2026-04-27 | 1.0470元 | 1.2453元 |
| 2026-04-24 | 1.0477元 | 1.2460元 |
| 2026-04-23 | 1.0485元 | 1.2468元 |
| 2026-04-22 | 1.0494元 | 1.2477元 |
| 2026-04-21 | 1.0484元 | 1.2467元 |
| 2026-04-20 | 1.0473元 | 1.2456元 |
| 2026-04-17 | 1.0474元 | 1.2457元 |
| 2026-04-16 | 1.0459元 | 1.2442元 |
| 2026-04-15 | 1.0462元 | 1.2445元 |
| 2026-04-14 | 1.0460元 | 1.2443元 |
| 2026-04-13 | 1.0461元 | 1.2444元 |
| 2026-04-10 | 1.0451元 | 1.2434元 |
| 2026-04-09 | 1.0443元 | 1.2426元 |
| 2026-04-08 | 1.0444元 | 1.2427元 |
| 2026-04-07 | 1.0440元 | 1.2423元 |
| 2026-04-03 | 1.0437元 | 1.2420元 |
| 2026-04-02 | 1.0435元 | 1.2418元 |
| 2026-04-01 | 1.0435元 | 1.2418元 |
| 2026-03-31 | 1.0436元 | 1.2419元 |
| 2026-03-30 | 1.0438元 | 1.2421元 |
| 2026-03-27 | 1.0433元 | 1.2416元 |
| 2026-03-26 | 1.0433元 | 1.2416元 |
| 2026-03-25 | 1.0432元 | 1.2415元 |
| 2026-03-24 | 1.0433元 | 1.2416元 |