博时富诚纯债债券 (003866.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-03-17总资产规模5.21亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0423元 (2026-02-06) 基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4623 / 7207)
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博时富诚纯债债券(003866) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-26	2025-09-26	0.0487 元	5.00亿	2,436.24万元	4.49%	6.49%
2025-04-22	2025-04-22	0.022 元	5.00亿	1,100.48万元	2.00%	6.49%
2024-10-22	2024-10-22	0.045 元	5.00亿	2,250.95万元	3.96%	3.96%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。