博时富诚纯债债券(003866) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5.21亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5.19亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 5.42亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 5.50亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 5.53亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 5.67亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 5.65亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.58亿 | 5.00亿元 | -- |