博时富诚纯债债券(003866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0425元 | 1.2625元 |
| 2026-10-14 | 1.0430元 | 1.2630元 |
| 2026-10-13 | 1.0419元 | 1.2619元 |
| 2026-10-12 | 1.0418元 | 1.2618元 |
| 2026-10-09 | 1.0403元 | 1.2603元 |
| 2026-10-08 | 1.0390元 | 1.2590元 |
| 2026-09-30 | 1.0393元 | 1.2593元 |
| 2026-09-29 | 1.0414元 | 1.2614元 |
| 2026-09-28 | 1.0398元 | 1.2598元 |
| 2026-09-24 | 1.0406元 | 1.2606元 |
| 2026-09-23 | 1.0390元 | 1.2590元 |
| 2026-09-22 | 1.0389元 | 1.2589元 |
| 2026-09-21 | 1.0380元 | 1.2580元 |
| 2026-09-18 | 1.0375元 | 1.2575元 |
| 2026-09-17 | 1.0365元 | 1.2565元 |
| 2026-09-16 | 1.0366元 | 1.2566元 |
| 2026-09-15 | 1.0363元 | 1.2563元 |
| 2026-09-14 | 1.0360元 | 1.2560元 |
| 2026-09-11 | 1.0456元 | 1.2560元 |
| 2026-09-10 | 1.0460元 | 1.2564元 |
| 2026-09-09 | 1.0463元 | 1.2567元 |
| 2026-09-08 | 1.0462元 | 1.2566元 |
| 2026-09-07 | 1.0464元 | 1.2568元 |
| 2026-09-04 | 1.0460元 | 1.2564元 |
| 2026-09-03 | 1.0458元 | 1.2562元 |
| 2026-09-02 | 1.0451元 | 1.2555元 |
| 2026-09-01 | 1.0454元 | 1.2558元 |
| 2026-08-31 | 1.0448元 | 1.2552元 |
| 2026-08-28 | 1.0445元 | 1.2549元 |
| 2026-08-27 | 1.0446元 | 1.2550元 |
| 2026-08-26 | 1.0453元 | 1.2557元 |
| 2026-08-25 | 1.0456元 | 1.2560元 |
| 2026-08-24 | 1.0459元 | 1.2563元 |
| 2026-08-21 | 1.0449元 | 1.2553元 |
| 2026-08-20 | 1.0451元 | 1.2555元 |
| 2026-08-19 | 1.0453元 | 1.2557元 |
| 2026-08-18 | 1.0465元 | 1.2569元 |
| 2026-08-17 | 1.0460元 | 1.2564元 |
| 2026-08-14 | 1.0458元 | 1.2562元 |
| 2026-08-13 | 1.0460元 | 1.2564元 |
| 2026-08-12 | 1.0450元 | 1.2554元 |
| 2026-08-11 | 1.0450元 | 1.2554元 |
| 2026-08-10 | 1.0460元 | 1.2564元 |
| 2026-08-07 | 1.0445元 | 1.2549元 |
| 2026-08-06 | 1.0436元 | 1.2540元 |
| 2026-08-05 | 1.0436元 | 1.2540元 |
| 2026-08-04 | 1.0439元 | 1.2543元 |
| 2026-08-03 | 1.0434元 | 1.2538元 |
| 2026-07-31 | 1.0433元 | 1.2537元 |
| 2026-07-30 | 1.0427元 | 1.2531元 |