博时富诚纯债债券(003866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0477元 | 1.2460元 |
| 2026-04-23 | 1.0485元 | 1.2468元 |
| 2026-04-22 | 1.0494元 | 1.2477元 |
| 2026-04-21 | 1.0484元 | 1.2467元 |
| 2026-04-20 | 1.0473元 | 1.2456元 |
| 2026-04-17 | 1.0474元 | 1.2457元 |
| 2026-04-16 | 1.0459元 | 1.2442元 |
| 2026-04-15 | 1.0462元 | 1.2445元 |
| 2026-04-14 | 1.0460元 | 1.2443元 |
| 2026-04-13 | 1.0461元 | 1.2444元 |
| 2026-04-10 | 1.0451元 | 1.2434元 |
| 2026-04-09 | 1.0443元 | 1.2426元 |
| 2026-04-08 | 1.0444元 | 1.2427元 |
| 2026-04-07 | 1.0440元 | 1.2423元 |
| 2026-04-03 | 1.0437元 | 1.2420元 |
| 2026-04-02 | 1.0435元 | 1.2418元 |
| 2026-04-01 | 1.0435元 | 1.2418元 |
| 2026-03-31 | 1.0436元 | 1.2419元 |
| 2026-03-30 | 1.0438元 | 1.2421元 |
| 2026-03-27 | 1.0433元 | 1.2416元 |
| 2026-03-26 | 1.0433元 | 1.2416元 |
| 2026-03-25 | 1.0432元 | 1.2415元 |
| 2026-03-24 | 1.0433元 | 1.2416元 |
| 2026-03-23 | 1.0429元 | 1.2412元 |
| 2026-03-20 | 1.0427元 | 1.2410元 |
| 2026-03-19 | 1.0426元 | 1.2409元 |
| 2026-03-18 | 1.0429元 | 1.2412元 |
| 2026-03-17 | 1.0424元 | 1.2407元 |
| 2026-03-16 | 1.0422元 | 1.2405元 |
| 2026-03-13 | 1.0426元 | 1.2409元 |
| 2026-03-12 | 1.0429元 | 1.2412元 |
| 2026-03-11 | 1.0425元 | 1.2408元 |
| 2026-03-10 | 1.0427元 | 1.2410元 |
| 2026-03-09 | 1.0427元 | 1.2410元 |
| 2026-03-06 | 1.0437元 | 1.2420元 |
| 2026-03-05 | 1.0438元 | 1.2421元 |
| 2026-03-04 | 1.0437元 | 1.2420元 |
| 2026-03-03 | 1.0434元 | 1.2417元 |
| 2026-03-02 | 1.0433元 | 1.2416元 |
| 2026-02-27 | 1.0428元 | 1.2411元 |
| 2026-02-26 | 1.0427元 | 1.2410元 |
| 2026-02-25 | 1.0429元 | 1.2412元 |
| 2026-02-24 | 1.0430元 | 1.2413元 |
| 2026-02-13 | 1.0427元 | 1.2410元 |
| 2026-02-12 | 1.0426元 | 1.2409元 |
| 2026-02-11 | 1.0425元 | 1.2408元 |
| 2026-02-10 | 1.0425元 | 1.2408元 |
| 2026-02-09 | 1.0425元 | 1.2408元 |
| 2026-02-06 | 1.0423元 | 1.2406元 |
| 2026-02-05 | 1.0421元 | 1.2404元 |