博时富诚纯债债券(003866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0445元 | 1.2549元 |
| 2026-08-27 | 1.0446元 | 1.2550元 |
| 2026-08-26 | 1.0453元 | 1.2557元 |
| 2026-08-25 | 1.0456元 | 1.2560元 |
| 2026-08-24 | 1.0459元 | 1.2563元 |
| 2026-08-21 | 1.0449元 | 1.2553元 |
| 2026-08-20 | 1.0451元 | 1.2555元 |
| 2026-08-19 | 1.0453元 | 1.2557元 |
| 2026-08-18 | 1.0465元 | 1.2569元 |
| 2026-08-17 | 1.0460元 | 1.2564元 |
| 2026-08-14 | 1.0458元 | 1.2562元 |
| 2026-08-13 | 1.0460元 | 1.2564元 |
| 2026-08-12 | 1.0450元 | 1.2554元 |
| 2026-08-11 | 1.0450元 | 1.2554元 |
| 2026-08-10 | 1.0460元 | 1.2564元 |
| 2026-08-07 | 1.0445元 | 1.2549元 |
| 2026-08-06 | 1.0436元 | 1.2540元 |
| 2026-08-05 | 1.0436元 | 1.2540元 |
| 2026-08-04 | 1.0439元 | 1.2543元 |
| 2026-08-03 | 1.0434元 | 1.2538元 |
| 2026-07-31 | 1.0433元 | 1.2537元 |
| 2026-07-30 | 1.0427元 | 1.2531元 |
| 2026-07-29 | 1.0410元 | 1.2514元 |
| 2026-07-28 | 1.0414元 | 1.2518元 |
| 2026-07-27 | 1.0414元 | 1.2518元 |
| 2026-07-24 | 1.0415元 | 1.2519元 |
| 2026-07-23 | 1.0409元 | 1.2513元 |
| 2026-07-22 | 1.0407元 | 1.2511元 |
| 2026-07-21 | 1.0390元 | 1.2494元 |
| 2026-07-20 | 1.0388元 | 1.2492元 |
| 2026-07-17 | 1.0391元 | 1.2495元 |
| 2026-07-16 | 1.0385元 | 1.2489元 |
| 2026-07-15 | 1.0388元 | 1.2492元 |
| 2026-07-14 | 1.0389元 | 1.2493元 |
| 2026-07-13 | 1.0386元 | 1.2490元 |
| 2026-07-10 | 1.0393元 | 1.2497元 |
| 2026-07-09 | 1.0391元 | 1.2495元 |
| 2026-07-08 | 1.0392元 | 1.2496元 |
| 2026-07-07 | 1.0385元 | 1.2489元 |
| 2026-07-06 | 1.0384元 | 1.2488元 |
| 2026-07-03 | 1.0377元 | 1.2481元 |
| 2026-07-02 | 1.0381元 | 1.2485元 |
| 2026-07-01 | 1.0382元 | 1.2486元 |
| 2026-06-30 | 1.0390元 | 1.2494元 |
| 2026-06-29 | 1.0401元 | 1.2505元 |
| 2026-06-26 | 1.0392元 | 1.2496元 |
| 2026-06-25 | 1.0390元 | 1.2494元 |
| 2026-06-24 | 1.0380元 | 1.2484元 |
| 2026-06-23 | 1.0382元 | 1.2486元 |
| 2026-06-22 | 1.0386元 | 1.2490元 |