博时富诚纯债债券 (003866.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-03-17总资产规模5.21亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0423元 (2026-02-06) 基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4623 / 7207)
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博时富诚纯债债券(003866) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时富诚纯债债券历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	81.40万元	0.30%	27.13万元	0.10%
2024-12-31	167.66万元	0.30%	55.89万元	0.10%
2024-06-30	83.25万元	0.30%	27.75万元	0.10%