创金合信量化多因子股票C (003865.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4775元 (2026-02-09) 基金经理董梁黄小虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.38% (3186 / 5652) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信量化多因子股票A |
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创金合信量化多因子股票C(003865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.4775元 | 2.1081元 |
| 2026-02-06 | 1.4489元 | 2.0795元 |
| 2026-02-05 | 1.4494元 | 2.0800元 |
| 2026-02-04 | 1.4694元 | 2.1000元 |
| 2026-02-03 | 1.4677元 | 2.0983元 |
| 2026-02-02 | 1.4366元 | 2.0672元 |
| 2026-01-30 | 1.4856元 | 2.1162元 |
| 2026-01-29 | 1.4929元 | 2.1235元 |
| 2026-01-28 | 1.5118元 | 2.1424元 |
| 2026-01-27 | 1.5068元 | 2.1374元 |
| 2026-01-26 | 1.5017元 | 2.1323元 |
| 2026-01-23 | 1.5204元 | 2.1510元 |
| 2026-01-22 | 1.4973元 | 2.1279元 |
| 2026-01-21 | 1.4894元 | 2.1200元 |
| 2026-01-20 | 1.4720元 | 2.1026元 |
| 2026-01-19 | 1.4835元 | 2.1141元 |
| 2026-01-16 | 1.4760元 | 2.1066元 |
| 2026-01-15 | 1.4769元 | 2.1075元 |
| 2026-01-14 | 1.4785元 | 2.1091元 |
| 2026-01-13 | 1.4706元 | 2.1012元 |
| 2026-01-12 | 1.4972元 | 2.1278元 |
| 2026-01-09 | 1.4688元 | 2.0994元 |
| 2026-01-08 | 1.4420元 | 2.0726元 |
| 2026-01-07 | 1.4333元 | 2.0639元 |
| 2026-01-06 | 1.4285元 | 2.0591元 |
| 2026-01-05 | 1.4102元 | 2.0408元 |
| 2025-12-31 | 1.3877元 | 2.0183元 |
| 2025-12-30 | 1.3863元 | 2.0169元 |
| 2025-12-29 | 1.3802元 | 2.0108元 |
| 2025-12-26 | 1.3809元 | 2.0115元 |
| 2025-12-25 | 1.3770元 | 2.0076元 |
| 2025-12-24 | 1.3663元 | 1.9969元 |
| 2025-12-23 | 1.3471元 | 1.9777元 |
| 2025-12-22 | 1.3504元 | 1.9810元 |
| 2025-12-19 | 1.3376元 | 1.9682元 |
| 2025-12-18 | 1.3234元 | 1.9540元 |
| 2025-12-17 | 1.3214元 | 1.9520元 |
| 2025-12-16 | 1.3053元 | 1.9359元 |
| 2025-12-15 | 1.3259元 | 1.9565元 |
| 2025-12-12 | 1.3375元 | 1.9681元 |
| 2025-12-11 | 1.3310元 | 1.9616元 |
| 2025-12-10 | 1.3469元 | 1.9775元 |
| 2025-12-09 | 1.3418元 | 1.9724元 |
| 2025-12-08 | 1.3494元 | 1.9800元 |
| 2025-12-05 | 1.3404元 | 1.9710元 |
| 2025-12-04 | 1.3199元 | 1.9505元 |
| 2025-12-03 | 1.3192元 | 1.9498元 |
| 2025-12-02 | 1.3278元 | 1.9584元 |
| 2025-12-01 | 1.3354元 | 1.9660元 |
| 2025-11-28 | 1.3254元 | 1.9560元 |