创金合信量化多因子股票C(003865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.4519元 | 2.0825元 |
| 2026-08-31 | 1.4713元 | 2.1019元 |
| 2026-08-28 | 1.4538元 | 2.0844元 |
| 2026-08-27 | 1.4622元 | 2.0928元 |
| 2026-08-26 | 1.4301元 | 2.0607元 |
| 2026-08-25 | 1.4296元 | 2.0602元 |
| 2026-08-24 | 1.4231元 | 2.0537元 |
| 2026-08-21 | 1.4420元 | 2.0726元 |
| 2026-08-20 | 1.4372元 | 2.0678元 |
| 2026-08-19 | 1.4176元 | 2.0482元 |
| 2026-08-18 | 1.4849元 | 2.1155元 |
| 2026-08-17 | 1.4944元 | 2.1250元 |
| 2026-08-14 | 1.4553元 | 2.0859元 |
| 2026-08-13 | 1.4435元 | 2.0741元 |
| 2026-08-12 | 1.4579元 | 2.0885元 |
| 2026-08-11 | 1.4423元 | 2.0729元 |
| 2026-08-10 | 1.4436元 | 2.0742元 |
| 2026-08-07 | 1.4366元 | 2.0672元 |
| 2026-08-06 | 1.4071元 | 2.0377元 |
| 2026-08-05 | 1.4015元 | 2.0321元 |
| 2026-08-04 | 1.3603元 | 1.9909元 |
| 2026-08-03 | 1.3182元 | 1.9488元 |
| 2026-07-31 | 1.3231元 | 1.9537元 |
| 2026-07-30 | 1.2879元 | 1.9185元 |
| 2026-07-29 | 1.3206元 | 1.9512元 |
| 2026-07-28 | 1.3059元 | 1.9365元 |
| 2026-07-27 | 1.3415元 | 1.9721元 |
| 2026-07-24 | 1.2940元 | 1.9246元 |
| 2026-07-23 | 1.3264元 | 1.9570元 |
| 2026-07-22 | 1.3157元 | 1.9463元 |
| 2026-07-21 | 1.3337元 | 1.9643元 |
| 2026-07-20 | 1.2788元 | 1.9094元 |
| 2026-07-17 | 1.3148元 | 1.9454元 |
| 2026-07-16 | 1.4000元 | 2.0306元 |
| 2026-07-15 | 1.4341元 | 2.0647元 |
| 2026-07-14 | 1.4502元 | 2.0808元 |
| 2026-07-13 | 1.4195元 | 2.0501元 |
| 2026-07-10 | 1.4909元 | 2.1215元 |
| 2026-07-09 | 1.5077元 | 2.1383元 |
| 2026-07-08 | 1.4863元 | 2.1169元 |
| 2026-07-07 | 1.5156元 | 2.1462元 |
| 2026-07-06 | 1.5502元 | 2.1808元 |
| 2026-07-03 | 1.5675元 | 2.1981元 |
| 2026-07-02 | 1.5591元 | 2.1897元 |
| 2026-07-01 | 1.5956元 | 2.2262元 |
| 2026-06-30 | 1.5883元 | 2.2189元 |
| 2026-06-29 | 1.5516元 | 2.1822元 |
| 2026-06-26 | 1.5395元 | 2.1701元 |
| 2026-06-25 | 1.5788元 | 2.2094元 |
| 2026-06-24 | 1.5762元 | 2.2068元 |