创金合信量化多因子股票C (003865.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3862元 (2026-04-07) 基金经理董梁黄小虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (2882 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信量化多因子股票A |
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创金合信量化多因子股票C(003865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.3862元 | 2.0168元 |
| 2026-04-03 | 1.3757元 | 2.0063元 |
| 2026-04-02 | 1.3910元 | 2.0216元 |
| 2026-04-01 | 1.4236元 | 2.0542元 |
| 2026-03-31 | 1.3955元 | 2.0261元 |
| 2026-03-30 | 1.4137元 | 2.0443元 |
| 2026-03-27 | 1.4106元 | 2.0412元 |
| 2026-03-26 | 1.3901元 | 2.0207元 |
| 2026-03-25 | 1.4087元 | 2.0393元 |
| 2026-03-24 | 1.3818元 | 2.0124元 |
| 2026-03-23 | 1.3496元 | 1.9802元 |
| 2026-03-20 | 1.4147元 | 2.0453元 |
| 2026-03-19 | 1.4348元 | 2.0654元 |
| 2026-03-18 | 1.4695元 | 2.1001元 |
| 2026-03-17 | 1.4608元 | 2.0914元 |
| 2026-03-16 | 1.4856元 | 2.1162元 |
| 2026-03-13 | 1.4847元 | 2.1153元 |
| 2026-03-12 | 1.4979元 | 2.1285元 |
| 2026-03-11 | 1.5051元 | 2.1357元 |
| 2026-03-10 | 1.5022元 | 2.1328元 |
| 2026-03-09 | 1.4745元 | 2.1051元 |
| 2026-03-06 | 1.4870元 | 2.1176元 |
| 2026-03-05 | 1.4700元 | 2.1006元 |
| 2026-03-04 | 1.4517元 | 2.0823元 |
| 2026-03-03 | 1.4667元 | 2.0973元 |
| 2026-03-02 | 1.5227元 | 2.1533元 |
| 2026-02-27 | 1.5360元 | 2.1666元 |
| 2026-02-26 | 1.5243元 | 2.1549元 |
| 2026-02-25 | 1.5113元 | 2.1419元 |
| 2026-02-24 | 1.4933元 | 2.1239元 |
| 2026-02-13 | 1.4829元 | 2.1135元 |
| 2026-02-12 | 1.4974元 | 2.1280元 |
| 2026-02-11 | 1.4838元 | 2.1144元 |
| 2026-02-10 | 1.4853元 | 2.1159元 |
| 2026-02-09 | 1.4775元 | 2.1081元 |
| 2026-02-06 | 1.4489元 | 2.0795元 |
| 2026-02-05 | 1.4494元 | 2.0800元 |
| 2026-02-04 | 1.4694元 | 2.1000元 |
| 2026-02-03 | 1.4677元 | 2.0983元 |
| 2026-02-02 | 1.4366元 | 2.0672元 |
| 2026-01-30 | 1.4856元 | 2.1162元 |
| 2026-01-29 | 1.4929元 | 2.1235元 |
| 2026-01-28 | 1.5118元 | 2.1424元 |
| 2026-01-27 | 1.5068元 | 2.1374元 |
| 2026-01-26 | 1.5017元 | 2.1323元 |
| 2026-01-23 | 1.5204元 | 2.1510元 |
| 2026-01-22 | 1.4973元 | 2.1279元 |
| 2026-01-21 | 1.4894元 | 2.1200元 |
| 2026-01-20 | 1.4720元 | 2.1026元 |
| 2026-01-19 | 1.4835元 | 2.1141元 |