创金合信量化多因子股票C (003865.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-01-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3376元 (2025-12-19) 基金经理董梁黄小虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (3006 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信量化多因子股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信量化多因子股票C(003865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3376元 | 1.9682元 |
| 2025-12-18 | 1.3234元 | 1.9540元 |
| 2025-12-17 | 1.3214元 | 1.9520元 |
| 2025-12-16 | 1.3053元 | 1.9359元 |
| 2025-12-15 | 1.3259元 | 1.9565元 |
| 2025-12-12 | 1.3375元 | 1.9681元 |
| 2025-12-11 | 1.3310元 | 1.9616元 |
| 2025-12-10 | 1.3469元 | 1.9775元 |
| 2025-12-09 | 1.3418元 | 1.9724元 |
| 2025-12-08 | 1.3494元 | 1.9800元 |
| 2025-12-05 | 1.3404元 | 1.9710元 |
| 2025-12-04 | 1.3199元 | 1.9505元 |
| 2025-12-03 | 1.3192元 | 1.9498元 |
| 2025-12-02 | 1.3278元 | 1.9584元 |
| 2025-12-01 | 1.3354元 | 1.9660元 |
| 2025-11-28 | 1.3254元 | 1.9560元 |
| 2025-11-27 | 1.3147元 | 1.9453元 |
| 2025-11-26 | 1.3145元 | 1.9451元 |
| 2025-11-25 | 1.3154元 | 1.9460元 |
| 2025-11-24 | 1.3027元 | 1.9333元 |
| 2025-11-21 | 1.2852元 | 1.9158元 |
| 2025-11-20 | 1.3277元 | 1.9583元 |
| 2025-11-19 | 1.3341元 | 1.9647元 |
| 2025-11-18 | 1.3422元 | 1.9728元 |
| 2025-11-17 | 1.3499元 | 1.9805元 |
| 2025-11-14 | 1.3529元 | 1.9835元 |
| 2025-11-13 | 1.3657元 | 1.9963元 |
| 2025-11-12 | 1.3547元 | 1.9853元 |
| 2025-11-11 | 1.3619元 | 1.9925元 |
| 2025-11-10 | 1.3638元 | 1.9944元 |
| 2025-11-07 | 1.3612元 | 1.9918元 |
| 2025-11-06 | 1.3630元 | 1.9936元 |
| 2025-11-05 | 1.3508元 | 1.9814元 |
| 2025-11-04 | 1.3470元 | 1.9776元 |
| 2025-11-03 | 1.3614元 | 1.9920元 |
| 2025-10-31 | 1.3565元 | 1.9871元 |
| 2025-10-30 | 1.3595元 | 1.9901元 |
| 2025-10-29 | 1.3705元 | 2.0011元 |
| 2025-10-28 | 1.3584元 | 1.9890元 |
| 2025-10-27 | 1.3580元 | 1.9886元 |
| 2025-10-24 | 1.3441元 | 1.9747元 |
| 2025-10-23 | 1.3265元 | 1.9571元 |
| 2025-10-22 | 1.3232元 | 1.9538元 |
| 2025-10-21 | 1.3257元 | 1.9563元 |
| 2025-10-20 | 1.3010元 | 1.9316元 |
| 2025-10-17 | 1.2901元 | 1.9207元 |
| 2025-10-16 | 1.3294元 | 1.9600元 |
| 2025-10-15 | 1.3419元 | 1.9725元 |
| 2025-10-14 | 1.3230元 | 1.9536元 |
| 2025-10-13 | 1.3428元 | 1.9734元 |