创金合信量化多因子股票C (003865.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁黄小虎基金类型股票型成立日期2017-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5061元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (3254 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信量化多因子股票(002210) |
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创金合信量化多因子股票C(003865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.5061元 | 2.1367元 |
| 2026-05-29 | 1.5116元 | 2.1422元 |
| 2026-05-28 | 1.5627元 | 2.1933元 |
| 2026-05-27 | 1.5561元 | 2.1867元 |
| 2026-05-26 | 1.5750元 | 2.2056元 |
| 2026-05-25 | 1.5948元 | 2.2254元 |
| 2026-05-22 | 1.5639元 | 2.1945元 |
| 2026-05-21 | 1.5312元 | 2.1618元 |
| 2026-05-20 | 1.5654元 | 2.1960元 |
| 2026-05-19 | 1.5603元 | 2.1909元 |
| 2026-05-18 | 1.5415元 | 2.1721元 |
| 2026-05-15 | 1.5349元 | 2.1655元 |
| 2026-05-14 | 1.5539元 | 2.1845元 |
| 2026-05-13 | 1.5908元 | 2.2214元 |
| 2026-05-12 | 1.5667元 | 2.1973元 |
| 2026-05-11 | 1.5750元 | 2.2056元 |
| 2026-05-08 | 1.5522元 | 2.1828元 |
| 2026-05-07 | 1.5486元 | 2.1792元 |
| 2026-05-06 | 1.5247元 | 2.1553元 |
| 2026-04-30 | 1.4990元 | 2.1296元 |
| 2026-04-29 | 1.4944元 | 2.1250元 |
| 2026-04-28 | 1.4817元 | 2.1123元 |
| 2026-04-27 | 1.5064元 | 2.1370元 |
| 2026-04-24 | 1.4993元 | 2.1299元 |
| 2026-04-23 | 1.5113元 | 2.1419元 |
| 2026-04-22 | 1.5289元 | 2.1595元 |
| 2026-04-21 | 1.5111元 | 2.1417元 |
| 2026-04-20 | 1.5161元 | 2.1467元 |
| 2026-04-17 | 1.5085元 | 2.1391元 |
| 2026-04-16 | 1.4946元 | 2.1252元 |
| 2026-04-15 | 1.4698元 | 2.1004元 |
| 2026-04-14 | 1.4735元 | 2.1041元 |
| 2026-04-13 | 1.4508元 | 2.0814元 |
| 2026-04-10 | 1.4556元 | 2.0862元 |
| 2026-04-09 | 1.4432元 | 2.0738元 |
| 2026-04-08 | 1.4519元 | 2.0825元 |
| 2026-04-07 | 1.3862元 | 2.0168元 |
| 2026-04-03 | 1.3757元 | 2.0063元 |
| 2026-04-02 | 1.3910元 | 2.0216元 |
| 2026-04-01 | 1.4236元 | 2.0542元 |
| 2026-03-31 | 1.3955元 | 2.0261元 |
| 2026-03-30 | 1.4137元 | 2.0443元 |
| 2026-03-27 | 1.4106元 | 2.0412元 |
| 2026-03-26 | 1.3901元 | 2.0207元 |
| 2026-03-25 | 1.4087元 | 2.0393元 |
| 2026-03-24 | 1.3818元 | 2.0124元 |
| 2026-03-23 | 1.3496元 | 1.9802元 |
| 2026-03-20 | 1.4147元 | 2.0453元 |
| 2026-03-19 | 1.4348元 | 2.0654元 |
| 2026-03-18 | 1.4695元 | 2.1001元 |