创金合信量化多因子股票C (003865.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4775元 (2026-02-09) 基金经理董梁黄小虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.38% (3186 / 5652) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信量化多因子股票A |
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创金合信量化多因子股票C(003865) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.25亿 | 87.53% |
| (其中) 股票 | 3.25亿 | 87.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,112.27万 | 2.99% |
| (其中) 债券 | 1,112.27万 | 2.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,206.53万 | 8.63% |
| 4 | 其他资产 | 313.15万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.11亿 | 56.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,583.06万 | 9.65% |
| 采矿业 | 1,522.57万 | 4.10% |
| 批发和零售业 | 1,254.45万 | 3.38% |
| 房地产业 | 1,114.68万 | 3.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 900.85万 | 2.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 723.43万 | 1.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 535.83万 | 1.44% |
| 金融业 | 426.67万 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 425.81万 | 1.15% |
| 建筑业 | 406.30万 | 1.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 295.89万 | 0.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 194.82万 | 0.52% |
| 住宿和餐饮业 | 47.76万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.61万 | 0.02% |
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