创金合信量化多因子股票C (003865.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-01-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3663元 (2025-12-24) 基金经理董梁黄小虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (3010 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信量化多因子股票A |
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创金合信量化多因子股票C(003865) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 160.16万元 | 1.20% | 26.69万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 531.51万元 | 1.20% | 88.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 372.05万元 | 1.20% | 62.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 682.57万元 | 1.20% | 113.76万元 | 0.20% |