创金合信量化多因子股票C (003865.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4829元 (2026-02-13) 基金经理董梁黄小虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% (3211 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信量化多因子股票A |
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创金合信量化多因子股票C(003865) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.39元 | 1,575.65万 | 1,135.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 2,260.27万 | 1,678.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 926.23万 | 812.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 781.35万 | 732.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 660.88万 | 660.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1,390.05万 | 1,454.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 1,271.51万 | 1,512.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.90亿 | 2.10亿元 | -- |