创金合信量化多因子股票C (003865.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁黄小虎基金类型股票型成立日期2017-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3157元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3207 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信量化多因子股票(002210) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信量化多因子股票C(003865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.3157元 | 1.9463元 |
| 2026-07-21 | 1.3337元 | 1.9643元 |
| 2026-07-20 | 1.2788元 | 1.9094元 |
| 2026-07-17 | 1.3148元 | 1.9454元 |
| 2026-07-16 | 1.4000元 | 2.0306元 |
| 2026-07-15 | 1.4341元 | 2.0647元 |
| 2026-07-14 | 1.4502元 | 2.0808元 |
| 2026-07-13 | 1.4195元 | 2.0501元 |
| 2026-07-10 | 1.4909元 | 2.1215元 |
| 2026-07-09 | 1.5077元 | 2.1383元 |
| 2026-07-08 | 1.4863元 | 2.1169元 |
| 2026-07-07 | 1.5156元 | 2.1462元 |
| 2026-07-06 | 1.5502元 | 2.1808元 |
| 2026-07-03 | 1.5675元 | 2.1981元 |
| 2026-07-02 | 1.5591元 | 2.1897元 |
| 2026-07-01 | 1.5956元 | 2.2262元 |
| 2026-06-30 | 1.5883元 | 2.2189元 |
| 2026-06-29 | 1.5516元 | 2.1822元 |
| 2026-06-26 | 1.5395元 | 2.1701元 |
| 2026-06-25 | 1.5788元 | 2.2094元 |
| 2026-06-24 | 1.5762元 | 2.2068元 |
| 2026-06-23 | 1.5566元 | 2.1872元 |
| 2026-06-22 | 1.5846元 | 2.2152元 |
| 2026-06-18 | 1.5720元 | 2.2026元 |
| 2026-06-17 | 1.5572元 | 2.1878元 |
| 2026-06-16 | 1.5464元 | 2.1770元 |
| 2026-06-15 | 1.5263元 | 2.1569元 |
| 2026-06-12 | 1.4786元 | 2.1092元 |
| 2026-06-11 | 1.4591元 | 2.0897元 |
| 2026-06-10 | 1.4689元 | 2.0995元 |
| 2026-06-09 | 1.4900元 | 2.1206元 |
| 2026-06-08 | 1.4571元 | 2.0877元 |
| 2026-06-05 | 1.5045元 | 2.1351元 |
| 2026-06-04 | 1.5122元 | 2.1428元 |
| 2026-06-03 | 1.5208元 | 2.1514元 |
| 2026-06-02 | 1.5116元 | 2.1422元 |
| 2026-06-01 | 1.5061元 | 2.1367元 |
| 2026-05-29 | 1.5116元 | 2.1422元 |
| 2026-05-28 | 1.5627元 | 2.1933元 |
| 2026-05-27 | 1.5561元 | 2.1867元 |
| 2026-05-26 | 1.5750元 | 2.2056元 |
| 2026-05-25 | 1.5948元 | 2.2254元 |
| 2026-05-22 | 1.5639元 | 2.1945元 |
| 2026-05-21 | 1.5312元 | 2.1618元 |
| 2026-05-20 | 1.5654元 | 2.1960元 |
| 2026-05-19 | 1.5603元 | 2.1909元 |
| 2026-05-18 | 1.5415元 | 2.1721元 |
| 2026-05-15 | 1.5349元 | 2.1655元 |
| 2026-05-14 | 1.5539元 | 2.1845元 |
| 2026-05-13 | 1.5908元 | 2.2214元 |