金鹰信息产业股票A(003853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 4.6968元 | 5.6553元 |
| 2026-04-29 | 4.6227元 | 5.5812元 |
| 2026-04-28 | 4.5704元 | 5.5289元 |
| 2026-04-27 | 4.6486元 | 5.6071元 |
| 2026-04-24 | 4.5293元 | 5.4878元 |
| 2026-04-23 | 4.6119元 | 5.5704元 |
| 2026-04-22 | 4.6762元 | 5.6347元 |
| 2026-04-21 | 4.5179元 | 5.4764元 |
| 2026-04-20 | 4.5144元 | 5.4729元 |
| 2026-04-17 | 4.4753元 | 5.4338元 |
| 2026-04-16 | 4.3424元 | 5.3009元 |
| 2026-04-15 | 4.2540元 | 5.2125元 |
| 2026-04-14 | 4.3319元 | 5.2904元 |
| 2026-04-13 | 4.2325元 | 5.1910元 |
| 2026-04-10 | 4.1968元 | 5.1553元 |
| 2026-04-09 | 4.0914元 | 5.0499元 |
| 2026-04-08 | 4.0503元 | 5.0088元 |
| 2026-04-07 | 3.8053元 | 4.7638元 |
| 2026-04-03 | 3.7636元 | 4.7221元 |
| 2026-04-02 | 3.6375元 | 4.5960元 |
| 2026-04-01 | 3.7054元 | 4.6639元 |
| 2026-03-31 | 3.5871元 | 4.5456元 |
| 2026-03-30 | 3.7223元 | 4.6808元 |
| 2026-03-27 | 3.6844元 | 4.6429元 |
| 2026-03-26 | 3.6646元 | 4.6231元 |
| 2026-03-25 | 3.7730元 | 4.7315元 |
| 2026-03-24 | 3.6678元 | 4.6263元 |
| 2026-03-23 | 3.5750元 | 4.5335元 |
| 2026-03-20 | 3.7391元 | 4.6976元 |
| 2026-03-19 | 3.7346元 | 4.6931元 |
| 2026-03-18 | 3.7985元 | 4.7570元 |
| 2026-03-17 | 3.6720元 | 4.6305元 |
| 2026-03-16 | 3.8235元 | 4.7820元 |
| 2026-03-13 | 3.7495元 | 4.7080元 |
| 2026-03-12 | 3.8325元 | 4.7910元 |
| 2026-03-11 | 3.9178元 | 4.8763元 |
| 2026-03-10 | 3.9187元 | 4.8772元 |
| 2026-03-09 | 3.7629元 | 4.7214元 |
| 2026-03-06 | 3.8352元 | 4.7937元 |
| 2026-03-05 | 3.8835元 | 4.8420元 |
| 2026-03-04 | 3.8027元 | 4.7612元 |
| 2026-03-03 | 3.8191元 | 4.7776元 |
| 2026-03-02 | 4.0357元 | 4.9942元 |
| 2026-02-27 | 4.0567元 | 5.0152元 |
| 2026-02-26 | 4.0949元 | 5.0534元 |
| 2026-02-25 | 4.0056元 | 4.9641元 |
| 2026-02-24 | 4.0262元 | 4.9847元 |
| 2026-02-13 | 3.9850元 | 4.9435元 |
| 2026-02-12 | 4.0216元 | 4.9801元 |
| 2026-02-11 | 3.9163元 | 4.8748元 |