金鹰信息产业股票A(003853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 3.9187元 | 4.8772元 |
| 2026-03-09 | 3.7629元 | 4.7214元 |
| 2026-03-06 | 3.8352元 | 4.7937元 |
| 2026-03-05 | 3.8835元 | 4.8420元 |
| 2026-03-04 | 3.8027元 | 4.7612元 |
| 2026-03-03 | 3.8191元 | 4.7776元 |
| 2026-03-02 | 4.0357元 | 4.9942元 |
| 2026-02-27 | 4.0567元 | 5.0152元 |
| 2026-02-26 | 4.0949元 | 5.0534元 |
| 2026-02-25 | 4.0056元 | 4.9641元 |
| 2026-02-24 | 4.0262元 | 4.9847元 |
| 2026-02-13 | 3.9850元 | 4.9435元 |
| 2026-02-12 | 4.0216元 | 4.9801元 |
| 2026-02-11 | 3.9163元 | 4.8748元 |
| 2026-02-10 | 3.9697元 | 4.9282元 |
| 2026-02-09 | 3.9498元 | 4.9083元 |
| 2026-02-06 | 3.7895元 | 4.7480元 |
| 2026-02-05 | 3.8297元 | 4.7882元 |
| 2026-02-03 | 4.0301元 | 4.9886元 |
| 2026-02-02 | 3.8429元 | 4.8014元 |
| 2026-01-30 | 3.9959元 | 4.9544元 |
| 2026-01-29 | 3.9078元 | 4.8663元 |
| 2026-01-28 | 4.0341元 | 4.9926元 |
| 2026-01-27 | 4.0588元 | 5.0173元 |
| 2026-01-26 | 3.9548元 | 4.9133元 |
| 2026-01-23 | 4.0517元 | 5.0102元 |
| 2026-01-22 | 3.9876元 | 4.9461元 |
| 2026-01-21 | 3.9655元 | 4.9240元 |
| 2026-01-20 | 3.9228元 | 4.8813元 |
| 2026-01-19 | 4.0122元 | 4.9707元 |
| 2026-01-16 | 4.0500元 | 5.0085元 |
| 2026-01-15 | 4.0245元 | 4.9830元 |
| 2026-01-14 | 3.9650元 | 4.9235元 |
| 2026-01-13 | 3.9380元 | 4.8965元 |
| 2026-01-12 | 4.0577元 | 5.0162元 |
| 2026-01-09 | 3.9803元 | 4.9388元 |
| 2026-01-08 | 3.8959元 | 4.8544元 |
| 2026-01-07 | 3.9136元 | 4.8721元 |
| 2026-01-06 | 3.8803元 | 4.8388元 |
| 2026-01-05 | 3.8570元 | 4.8155元 |
| 2025-12-31 | 3.7667元 | 4.7252元 |
| 2025-12-30 | 3.8190元 | 4.7775元 |
| 2025-12-29 | 3.7901元 | 4.7486元 |
| 2025-12-26 | 3.8278元 | 4.7863元 |
| 2025-12-25 | 3.8532元 | 4.8117元 |
| 2025-12-24 | 3.8611元 | 4.8196元 |
| 2025-12-23 | 3.7805元 | 4.7390元 |
| 2025-12-22 | 3.7306元 | 4.6891元 |
| 2025-12-19 | 3.6358元 | 4.5943元 |
| 2025-12-18 | 3.6634元 | 4.6219元 |