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公告
金鹰信息产业股票A
(003853.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金经理
倪超
基金类型
股票型
成立日期
2017-03-10
总资产规模
5.15亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
6.5615
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
持仓换手率
220.82%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
26.46%
(1005 / 6086)
相关基金:
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金鹰信息产业股票C
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金鹰信息产业股票A(003853) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
3.59
元
5.15亿
1.43亿
元
--
2025-12-31
3.77
元
5.92亿
1.57亿
元
--
2025-09-30
3.83
元
6.81亿
1.78亿
元
--
2025-06-30
2.64
元
6.24亿
2.36亿
元
--
2025-03-31
2.71
元
6.60亿
2.43亿
元
--
2024-12-31
2.49
元
6.65亿
2.67亿
元
--
2024-09-30
2.40
元
6.86亿
2.85亿
元
--