金鹰信息产业股票A(003853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 5.6471元 | 6.6056元 |
| 2026-07-22 | 5.8361元 | 6.7946元 |
| 2026-07-21 | 5.9372元 | 6.8957元 |
| 2026-07-20 | 5.3115元 | 6.2700元 |
| 2026-07-17 | 5.4718元 | 6.4303元 |
| 2026-07-16 | 5.9583元 | 6.9168元 |
| 2026-07-15 | 6.2664元 | 7.2249元 |
| 2026-07-14 | 6.5663元 | 7.5248元 |
| 2026-07-13 | 6.3878元 | 7.3463元 |
| 2026-07-10 | 6.6824元 | 7.6409元 |
| 2026-07-09 | 7.0732元 | 8.0317元 |
| 2026-07-08 | 6.6211元 | 7.5796元 |
| 2026-07-07 | 6.5307元 | 7.4892元 |
| 2026-07-06 | 6.5051元 | 7.4636元 |
| 2026-07-03 | 6.5615元 | 7.5200元 |
| 2026-07-02 | 6.6474元 | 7.6059元 |
| 2026-07-01 | 7.2901元 | 8.2486元 |
| 2026-06-30 | 7.4638元 | 8.4223元 |
| 2026-06-29 | 7.1387元 | 8.0972元 |
| 2026-06-26 | 6.9419元 | 7.9004元 |
| 2026-06-25 | 6.9790元 | 7.9375元 |
| 2026-06-24 | 6.7484元 | 7.7069元 |
| 2026-06-23 | 6.4178元 | 7.3763元 |
| 2026-06-22 | 6.5255元 | 7.4840元 |
| 2026-06-18 | 6.4702元 | 7.4287元 |
| 2026-06-17 | 6.3058元 | 7.2643元 |
| 2026-06-16 | 5.9808元 | 6.9393元 |
| 2026-06-15 | 5.8211元 | 6.7796元 |
| 2026-06-12 | 5.5157元 | 6.4742元 |
| 2026-06-11 | 5.5654元 | 6.5239元 |
| 2026-06-10 | 5.5518元 | 6.5103元 |
| 2026-06-09 | 5.6499元 | 6.6084元 |
| 2026-06-08 | 5.4244元 | 6.3829元 |
| 2026-06-05 | 5.5808元 | 6.5393元 |
| 2026-06-04 | 5.8157元 | 6.7742元 |
| 2026-06-03 | 5.6506元 | 6.6091元 |
| 2026-06-02 | 5.5067元 | 6.4652元 |
| 2026-06-01 | 5.3458元 | 6.3043元 |
| 2026-05-29 | 5.5528元 | 6.5113元 |
| 2026-05-28 | 5.7700元 | 6.7285元 |
| 2026-05-27 | 5.6411元 | 6.5996元 |
| 2026-05-26 | 5.8183元 | 6.7768元 |
| 2026-05-25 | 5.9781元 | 6.9366元 |
| 2026-05-22 | 5.7222元 | 6.6807元 |
| 2026-05-21 | 5.5173元 | 6.4758元 |
| 2026-05-20 | 5.7401元 | 6.6986元 |
| 2026-05-19 | 5.5512元 | 6.5097元 |
| 2026-05-18 | 5.4091元 | 6.3676元 |
| 2026-05-15 | 5.3870元 | 6.3455元 |
| 2026-05-14 | 5.4329元 | 6.3914元 |