中邮景泰灵活配置混合A (003842.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理江刘玮基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5060元 (2026-04-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率359.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.38% (3616 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮景泰灵活配置混合C |
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中邮景泰灵活配置混合A(003842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5060元 | 1.7861元 |
| 2026-04-23 | 1.5032元 | 1.7833元 |
| 2026-04-22 | 1.5163元 | 1.7964元 |
| 2026-04-21 | 1.4952元 | 1.7753元 |
| 2026-04-20 | 1.4876元 | 1.7677元 |
| 2026-04-17 | 1.4931元 | 1.7732元 |
| 2026-04-16 | 1.4843元 | 1.7644元 |
| 2026-04-15 | 1.4426元 | 1.7227元 |
| 2026-04-14 | 1.4521元 | 1.7322元 |
| 2026-04-13 | 1.4198元 | 1.6999元 |
| 2026-04-10 | 1.4140元 | 1.6941元 |
| 2026-04-09 | 1.4087元 | 1.6888元 |
| 2026-04-08 | 1.4049元 | 1.6850元 |
| 2026-04-07 | 1.3458元 | 1.6259元 |
| 2026-04-03 | 1.3413元 | 1.6214元 |
| 2026-04-02 | 1.3413元 | 1.6214元 |
| 2026-04-01 | 1.3618元 | 1.6419元 |
| 2026-03-31 | 1.3325元 | 1.6126元 |
| 2026-03-30 | 1.3688元 | 1.6489元 |
| 2026-03-27 | 1.3778元 | 1.6579元 |
| 2026-03-26 | 1.3586元 | 1.6387元 |
| 2026-03-25 | 1.3785元 | 1.6586元 |
| 2026-03-24 | 1.3572元 | 1.6373元 |
| 2026-03-23 | 1.3231元 | 1.6032元 |
| 2026-03-20 | 1.3620元 | 1.6421元 |
| 2026-03-19 | 1.3749元 | 1.6550元 |
| 2026-03-18 | 1.4236元 | 1.7037元 |
| 2026-03-17 | 1.4148元 | 1.6949元 |
| 2026-03-16 | 1.4552元 | 1.7353元 |
| 2026-03-13 | 1.4707元 | 1.7508元 |
| 2026-03-12 | 1.4866元 | 1.7667元 |
| 2026-03-11 | 1.4993元 | 1.7794元 |
| 2026-03-10 | 1.5064元 | 1.7865元 |
| 2026-03-09 | 1.4901元 | 1.7702元 |
| 2026-03-06 | 1.5040元 | 1.7841元 |
| 2026-03-05 | 1.5148元 | 1.7949元 |
| 2026-03-04 | 1.5130元 | 1.7931元 |
| 2026-03-03 | 1.5168元 | 1.7969元 |
| 2026-03-02 | 1.5727元 | 1.8528元 |
| 2026-02-27 | 1.5808元 | 1.8609元 |
| 2026-02-26 | 1.5715元 | 1.8516元 |
| 2026-02-25 | 1.5780元 | 1.8581元 |
| 2026-02-24 | 1.5546元 | 1.8347元 |
| 2026-02-13 | 1.5264元 | 1.8065元 |
| 2026-02-12 | 1.5599元 | 1.8400元 |
| 2026-02-11 | 1.5319元 | 1.8120元 |
| 2026-02-10 | 1.5362元 | 1.8163元 |
| 2026-02-09 | 1.5397元 | 1.8198元 |
| 2026-02-06 | 1.5125元 | 1.7926元 |
| 2026-02-05 | 1.5048元 | 1.7849元 |