中邮景泰灵活配置混合A (003842.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理江刘玮基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7669元 (2026-07-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率359.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% (2960 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮景泰灵活配置混合C |
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中邮景泰灵活配置混合A(003842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.7669元 | 2.0470元 |
| 2026-07-07 | 1.7726元 | 2.0527元 |
| 2026-07-06 | 1.7810元 | 2.0611元 |
| 2026-07-03 | 1.8246元 | 2.1047元 |
| 2026-07-02 | 1.8254元 | 2.1055元 |
| 2026-07-01 | 1.9301元 | 2.2102元 |
| 2026-06-30 | 1.9728元 | 2.2529元 |
| 2026-06-29 | 1.9372元 | 2.2173元 |
| 2026-06-26 | 1.8870元 | 2.1671元 |
| 2026-06-25 | 1.8859元 | 2.1660元 |
| 2026-06-24 | 1.8451元 | 2.1252元 |
| 2026-06-23 | 1.7867元 | 2.0668元 |
| 2026-06-22 | 1.8256元 | 2.1057元 |
| 2026-06-18 | 1.8057元 | 2.0858元 |
| 2026-06-17 | 1.7670元 | 2.0471元 |
| 2026-06-16 | 1.7392元 | 2.0193元 |
| 2026-06-15 | 1.7269元 | 2.0070元 |
| 2026-06-12 | 1.6421元 | 1.9222元 |
| 2026-06-11 | 1.6270元 | 1.9071元 |
| 2026-06-10 | 1.5923元 | 1.8724元 |
| 2026-06-09 | 1.6126元 | 1.8927元 |
| 2026-06-08 | 1.5468元 | 1.8269元 |
| 2026-06-05 | 1.5937元 | 1.8738元 |
| 2026-06-04 | 1.6315元 | 1.9116元 |
| 2026-06-03 | 1.6212元 | 1.9013元 |
| 2026-06-02 | 1.6034元 | 1.8835元 |
| 2026-06-01 | 1.5645元 | 1.8446元 |
| 2026-05-29 | 1.5903元 | 1.8704元 |
| 2026-05-28 | 1.6407元 | 1.9208元 |
| 2026-05-27 | 1.6192元 | 1.8993元 |
| 2026-05-26 | 1.6590元 | 1.9391元 |
| 2026-05-25 | 1.6519元 | 1.9320元 |
| 2026-05-22 | 1.6103元 | 1.8904元 |
| 2026-05-21 | 1.5687元 | 1.8488元 |
| 2026-05-20 | 1.6185元 | 1.8986元 |
| 2026-05-19 | 1.5874元 | 1.8675元 |
| 2026-05-18 | 1.5617元 | 1.8418元 |
| 2026-05-15 | 1.5561元 | 1.8362元 |
| 2026-05-14 | 1.5694元 | 1.8495元 |
| 2026-05-13 | 1.6072元 | 1.8873元 |
| 2026-05-12 | 1.5795元 | 1.8596元 |
| 2026-05-11 | 1.5827元 | 1.8628元 |
| 2026-05-08 | 1.5581元 | 1.8382元 |
| 2026-05-07 | 1.5772元 | 1.8573元 |
| 2026-05-06 | 1.5530元 | 1.8331元 |
| 2026-04-30 | 1.5279元 | 1.8080元 |
| 2026-04-29 | 1.5169元 | 1.7970元 |
| 2026-04-28 | 1.4881元 | 1.7682元 |
| 2026-04-27 | 1.5095元 | 1.7896元 |
| 2026-04-24 | 1.5060元 | 1.7861元 |