中邮景泰灵活配置混合A (003842.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理江刘玮基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4420元 (2026-09-04) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率400.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (3477 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮景泰灵活配置混合C |
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中邮景泰灵活配置混合A(003842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4420元 | 1.7221元 |
| 2026-09-03 | 1.4702元 | 1.7503元 |
| 2026-09-02 | 1.4895元 | 1.7696元 |
| 2026-09-01 | 1.5180元 | 1.7981元 |
| 2026-08-31 | 1.5557元 | 1.8358元 |
| 2026-08-28 | 1.5429元 | 1.8230元 |
| 2026-08-27 | 1.5764元 | 1.8565元 |
| 2026-08-26 | 1.5190元 | 1.7991元 |
| 2026-08-25 | 1.4996元 | 1.7797元 |
| 2026-08-24 | 1.5014元 | 1.7815元 |
| 2026-08-21 | 1.5392元 | 1.8193元 |
| 2026-08-20 | 1.5437元 | 1.8238元 |
| 2026-08-19 | 1.5288元 | 1.8089元 |
| 2026-08-18 | 1.6360元 | 1.9161元 |
| 2026-08-17 | 1.6288元 | 1.9089元 |
| 2026-08-14 | 1.5590元 | 1.8391元 |
| 2026-08-13 | 1.5414元 | 1.8215元 |
| 2026-08-12 | 1.5702元 | 1.8503元 |
| 2026-08-11 | 1.5454元 | 1.8255元 |
| 2026-08-10 | 1.5733元 | 1.8534元 |
| 2026-08-07 | 1.5658元 | 1.8459元 |
| 2026-08-06 | 1.5284元 | 1.8085元 |
| 2026-08-05 | 1.4985元 | 1.7786元 |
| 2026-08-04 | 1.4285元 | 1.7086元 |
| 2026-08-03 | 1.3687元 | 1.6488元 |
| 2026-07-31 | 1.4158元 | 1.6959元 |
| 2026-07-30 | 1.3691元 | 1.6492元 |
| 2026-07-29 | 1.4411元 | 1.7212元 |
| 2026-07-28 | 1.4443元 | 1.7244元 |
| 2026-07-27 | 1.5254元 | 1.8055元 |
| 2026-07-24 | 1.5033元 | 1.7834元 |
| 2026-07-23 | 1.5203元 | 1.8004元 |
| 2026-07-22 | 1.5608元 | 1.8409元 |
| 2026-07-21 | 1.5707元 | 1.8508元 |
| 2026-07-20 | 1.4199元 | 1.7000元 |
| 2026-07-17 | 1.4740元 | 1.7541元 |
| 2026-07-16 | 1.5848元 | 1.8649元 |
| 2026-07-15 | 1.6609元 | 1.9410元 |
| 2026-07-14 | 1.7098元 | 1.9899元 |
| 2026-07-13 | 1.6724元 | 1.9525元 |
| 2026-07-10 | 1.7539元 | 2.0340元 |
| 2026-07-09 | 1.8613元 | 2.1414元 |
| 2026-07-08 | 1.7669元 | 2.0470元 |
| 2026-07-07 | 1.7726元 | 2.0527元 |
| 2026-07-06 | 1.7810元 | 2.0611元 |
| 2026-07-03 | 1.8246元 | 2.1047元 |
| 2026-07-02 | 1.8254元 | 2.1055元 |
| 2026-07-01 | 1.9301元 | 2.2102元 |
| 2026-06-30 | 1.9728元 | 2.2529元 |
| 2026-06-29 | 1.9372元 | 2.2173元 |