中邮景泰灵活配置混合A (003842.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5526元 (2026-02-03) 基金经理江刘玮管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率295.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% (3365 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮景泰灵活配置混合C |
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中邮景泰灵活配置混合A(003842) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.5526元 | 1.8327元 |
| 2026-02-02 | 1.4944元 | 1.7745元 |
| 2026-01-30 | 1.5672元 | 1.8473元 |
| 2026-01-29 | 1.6218元 | 1.9019元 |
| 2026-01-28 | 1.6469元 | 1.9270元 |
| 2026-01-27 | 1.6192元 | 1.8993元 |
| 2026-01-26 | 1.6173元 | 1.8974元 |
| 2026-01-23 | 1.6204元 | 1.9005元 |
| 2026-01-22 | 1.5957元 | 1.8758元 |
| 2026-01-21 | 1.5801元 | 1.8602元 |
| 2026-01-20 | 1.5628元 | 1.8429元 |
| 2026-01-19 | 1.5832元 | 1.8633元 |
| 2026-01-16 | 1.5632元 | 1.8433元 |
| 2026-01-15 | 1.5579元 | 1.8380元 |
| 2026-01-14 | 1.5479元 | 1.8280元 |
| 2026-01-13 | 1.5350元 | 1.8151元 |
| 2026-01-12 | 1.5405元 | 1.8206元 |
| 2026-01-09 | 1.5171元 | 1.7972元 |
| 2026-01-08 | 1.4862元 | 1.7663元 |
| 2026-01-07 | 1.4948元 | 1.7749元 |
| 2026-01-06 | 1.4886元 | 1.7687元 |
| 2026-01-05 | 1.4528元 | 1.7329元 |
| 2025-12-31 | 1.4207元 | 1.7008元 |
| 2025-12-30 | 1.4208元 | 1.7009元 |
| 2025-12-29 | 1.4141元 | 1.6942元 |
| 2025-12-26 | 1.4342元 | 1.7143元 |
| 2025-12-25 | 1.4173元 | 1.6974元 |
| 2025-12-24 | 1.4103元 | 1.6904元 |
| 2025-12-23 | 1.3966元 | 1.6767元 |
| 2025-12-22 | 1.3995元 | 1.6796元 |
| 2025-12-19 | 1.3788元 | 1.6589元 |
| 2025-12-18 | 1.3642元 | 1.6443元 |
| 2025-12-17 | 1.3775元 | 1.6576元 |
| 2025-12-16 | 1.3452元 | 1.6253元 |
| 2025-12-15 | 1.3716元 | 1.6517元 |
| 2025-12-12 | 1.3949元 | 1.6750元 |
| 2025-12-11 | 1.3749元 | 1.6550元 |
| 2025-12-10 | 1.3863元 | 1.6664元 |
| 2025-12-09 | 1.3697元 | 1.6498元 |
| 2025-12-08 | 1.3858元 | 1.6659元 |
| 2025-12-05 | 1.3647元 | 1.6448元 |
| 2025-12-04 | 1.3290元 | 1.6091元 |
| 2025-12-03 | 1.3336元 | 1.6137元 |
| 2025-12-02 | 1.3257元 | 1.6058元 |
| 2025-12-01 | 1.3356元 | 1.6157元 |
| 2025-11-28 | 1.3296元 | 1.6097元 |
| 2025-11-27 | 1.3128元 | 1.5929元 |
| 2025-11-26 | 1.3132元 | 1.5933元 |
| 2025-11-25 | 1.3211元 | 1.6012元 |
| 2025-11-24 | 1.3000元 | 1.5801元 |