中邮景泰灵活配置混合A (003842.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理江刘玮基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4931元 (2026-04-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率359.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% (3613 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮景泰灵活配置混合C |
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中邮景泰灵活配置混合A(003842) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 8.53万元 | 0.70% | 2.44万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 4.08万元 | 0.70% | 1.17万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 8.40万元 | 0.70% | 2.40万元 | 0.20% |
| 2024-10-16 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4.31万元 | 0.70% | 1.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |