中邮景泰灵活配置混合A (003842.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理江刘玮基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4702元 (2026-09-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率400.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (3425 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮景泰灵活配置混合C |
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中邮景泰灵活配置混合A(003842) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,475.69万 | 72.72% |
| (其中) 股票 | 1,475.69万 | 72.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 516.86万 | 25.47% |
| (其中) 债券 | 516.86万 | 25.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 24.62万 | 1.21% |
| 4 | 其他资产 | 12.13万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,222.16万 | 60.23% |
| 采矿业 | 80.45万 | 3.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76.12万 | 3.75% |
| 建筑业 | 49.96万 | 2.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.00万 | 2.32% |
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