中邮景泰灵活配置混合A (003842.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5526元 (2026-02-03) 基金经理江刘玮管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率295.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% (3365 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮景泰灵活配置混合C |
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中邮景泰灵活配置混合A(003842) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 1,300.44万 | 915.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 1,227.21万 | 912.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,041.91万 | 919.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,021.51万 | 921.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,010.63万 | 929.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1,043.88万 | 952.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,060.04万 | 971.62万元 | -- |