中邮景泰灵活配置混合A (003842.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理江刘玮基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4702元 (2026-09-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率400.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (3426 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮景泰灵活配置混合C |
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中邮景泰灵活配置混合A(003842) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.97元 | 1,836.29万 | 930.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 1,238.58万 | 929.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 1,300.44万 | 915.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 1,227.21万 | 912.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,041.91万 | 919.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,021.51万 | 921.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,010.63万 | 929.57万元 | -- |