泰康金泰回报3个月持有A (003813.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2017-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4561元 (2026-07-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-30) 持仓换手率22.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (5163 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康金泰回报3个月持有C |
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泰康金泰回报3个月持有A(003813) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-07-14 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-07-13 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-07-10 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-07-09 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-07-08 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-07-07 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-07-06 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-07-03 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-07-02 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-07-01 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-06-30 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-06-29 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-06-26 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-06-25 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-06-24 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-06-23 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-06-22 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-06-18 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-06-17 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-06-16 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-06-15 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-06-12 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-06-11 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-06-10 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-06-09 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-06-08 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-06-05 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-06-04 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-06-03 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-06-02 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-06-01 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-05-29 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-05-28 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-05-27 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-05-26 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-05-25 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-05-22 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-05-21 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-05-20 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-19 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-05-18 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-05-15 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-05-14 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-05-13 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-05-12 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-05-11 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-05-08 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-05-07 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-05-06 | 1.4702元 | 1.4702元 |