泰康金泰回报3个月持有A (003813.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2017-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4541元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率42.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (4750 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康金泰回报3个月持有C |
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泰康金泰回报3个月持有A(003813) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-09-14 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-09-11 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-09-10 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-09-09 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-09-08 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-09-07 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-09-04 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-09-03 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-09-02 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-09-01 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-08-31 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-08-28 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-08-27 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-08-26 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-08-25 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-08-24 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-08-21 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-08-20 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-08-19 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-08-18 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-08-17 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-08-14 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-08-13 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-08-12 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-08-11 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-08-10 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-08-07 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-08-06 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-08-05 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-08-04 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-08-03 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-07-31 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-07-30 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-07-29 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-07-28 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-07-27 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-07-24 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-07-23 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-07-22 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-07-21 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-07-20 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-07-17 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-07-16 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-07-15 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-07-14 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-07-13 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-07-10 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-07-09 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-07-08 | 1.4538元 | 1.4538元 |