泰康金泰回报3个月持有A (003813.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4641元 (2026-02-06) 基金经理蒋利娟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-30) 持仓换手率16.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (5133 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康金泰回报3个月持有C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康金泰回报3个月持有A(003813) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-01-09 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-05 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 20.82万元 | 0.80% | 3.90万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 49.49万元 | 0.80% | 9.28万元 | 0.15% |
| 2024-12-06 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 25.52万元 | 0.80% | 4.79万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |