泰康金泰回报3个月持有A (003813.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4663元 (2026-02-09) 基金经理蒋利娟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-30) 持仓换手率16.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (5305 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康金泰回报3个月持有C |
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泰康金泰回报3个月持有A(003813) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.45元 | 4,628.30万 | 3,187.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 5,139.84万 | 3,573.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 5,228.01万 | 3,698.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 5,221.02万 | 3,730.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 5,854.82万 | 4,193.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 5,780.72万 | 4,193.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 6,167.54万 | 4,510.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,356.05万 | 4,706.79万元 | -- |